Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$6.79 bn
Liabilities
$22.20 mm
Net assets
$6.77 bn
Number of holdings
70.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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10x Genomics Inc. Class A | |||||||||||||||||||
A O Smith Corp | |||||||||||||||||||
ABIOMED Inc | |||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Align Technology Inc | |||||||||||||||||||
Appfolio Inc | |||||||||||||||||||
Arista Networks Inc | |||||||||||||||||||
ASGN Inc | |||||||||||||||||||
Azenta Inc | |||||||||||||||||||
Bio-Techne Corp | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Inc | |||||||||||||||||||
BorgWarner Inc | |||||||||||||||||||
Brown-Forman Corp | |||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | |||||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||||
Canada Goose Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | |||||||||||||||||||
Celsius Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Cerner Corp. | |||||||||||||||||||
Chicago Board Options Exchange Inc. | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Clarivate PLC | |||||||||||||||||||
Coherent Corp | |||||||||||||||||||
Coherent Inc. | |||||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
Copart Inc | |||||||||||||||||||
Corpay Inc | |||||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Datadog Inc | |||||||||||||||||||
Datto Holding Corp | |||||||||||||||||||
Dexcom Inc | |||||||||||||||||||
DocuSign Inc | |||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | |||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings Inc | |||||||||||||||||||
DraftKings Inc | |||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||||
Dunkin Brands Group Inc. | |||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||||
EngageSmart Inc | |||||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | |||||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||||
Fastenal Co | |||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
First Republic Bank/CA | |||||||||||||||||||
Five Below Inc | |||||||||||||||||||
Five9 Inc | |||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Foot Locker Inc | |||||||||||||||||||
Fortive Corp. | |||||||||||||||||||
Fox Factory Holding Corp | |||||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||||
Genpact Ltd | |||||||||||||||||||
Glaukos Corp. | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||||
Grubhub Inc. | |||||||||||||||||||
Guidewire Software Inc | |||||||||||||||||||
HEICO Corp | |||||||||||||||||||
Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics plc Horizon Therapeutics plc | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics plc Horizon Therapeutics plc | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics plc Horizon Therapeutics plc | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics plc Horizon Therapeutics plc | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics Plc | |||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||||
HubSpot Inc | |||||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp | |||||||||||||||||||
IDEX Corp | |||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
Impinj Inc | |||||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | |||||||||||||||||||
Inspire Medical Systems Inc | |||||||||||||||||||
Insulet Corp | |||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||||
Invesco QQQ Trust Series 1 Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Kinsale Capital Group Inc | |||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Laboratory Corp. of America Holdings | |||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
Levi Strauss & Co | |||||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Littelfuse Inc | |||||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||
Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A | |||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
Masimo Corp. | |||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products Inc. | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc. | |||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International I | |||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||||
Middleby Corp/The | |||||||||||||||||||
MongoDB Inc | |||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | |||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||||
NASDAQ, INC. | |||||||||||||||||||
National Vision Holdings Inc | |||||||||||||||||||
NEW YORK STOCK EXCHANGE | |||||||||||||||||||
Noble Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Nordstrom Inc. | |||||||||||||||||||
Novanta Inc | |||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||||||
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||||
On Holding AG Class A On Holding AG Class A | |||||||||||||||||||
On Holding AG Class A On Holding AG Class A | |||||||||||||||||||
Onto Innovation Inc | |||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||
Paycom Software Inc | |||||||||||||||||||
Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners In | |||||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||||
Pinterest Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Pool Corp | |||||||||||||||||||
Q2 Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Repligen Corp | |||||||||||||||||||
Rollins Inc | |||||||||||||||||||
RPM International Inc | |||||||||||||||||||
Scotts Miracle-Gro Co/The | |||||||||||||||||||
Seagen Inc | |||||||||||||||||||
Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc. | |||||||||||||||||||
Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc. | |||||||||||||||||||
Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc. | |||||||||||||||||||
Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc. | |||||||||||||||||||
Seattle Genetics Inc. Seattle Genetics Inc. | |||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
Shutterstock Inc | |||||||||||||||||||
Shutterstock Inc. | |||||||||||||||||||
SkyWater Technology Inc | |||||||||||||||||||
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | |||||||||||||||||||
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | |||||||||||||||||||
Square Inc. Class A | |||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||||
Tandem Diabetes Care Inc. | |||||||||||||||||||
Teladoc Health Inc. | |||||||||||||||||||
Teradyne Inc | |||||||||||||||||||
Tiffany & Co. | |||||||||||||||||||
Tractor Supply Co | |||||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The | |||||||||||||||||||
Trane Technologies plc | |||||||||||||||||||
TransUnion | |||||||||||||||||||
Trex Co Inc | |||||||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||||||
Twilio Inc. Class A | |||||||||||||||||||
Twitter Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||||
Universal Display Corp | |||||||||||||||||||
Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||||
VeriSign Inc. | |||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services I | |||||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technol | |||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings | |||||||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||||||
Workiva Inc | |||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||||
Zendesk Inc. | |||||||||||||||||||
Zimmer Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Zoetis Inc. | |||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc |