Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.11 bn
Liabilities
$30.98 mm
Net assets
$1.08 bn
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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10X GENOMICS INC | ||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO 23ANDME CL B 144A | ||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO 23ANDME CL B 144A | ||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO 23ANDME CL B 144A | ||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO 23ANDME CL B (180 DAY LOCKUP) | ||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO 23ANDME CL B (180 DAY LOCKUP) | ||||||||||||||||||
23ANDME INC 23ANDME SER F-1 PC PP | ||||||||||||||||||
23ANDME INC 23ANDME SER F-1 PC PP | ||||||||||||||||||
2SEVENTY BIO INC | ||||||||||||||||||
ACCELERON PHARMA INC | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC 144A | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC CVR RT | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC 180-DAY LOCK-UP LINE | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC CVR RT | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC 180-DAY LOCK-UP LINE | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC CVR RT | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC | ||||||||||||||||||
ACELYRIN INC ACELYRIN INC CVR RT | ||||||||||||||||||
ADC THERAPEUTICS SA | ||||||||||||||||||
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
AGILON HEALTH INC | ||||||||||||||||||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
AGOMAB THERAPEUTICS SA | ||||||||||||||||||
ALLAKOS INC | ||||||||||||||||||
ALLOVIR INC | ||||||||||||||||||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||
AMICUS THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
ANGELALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||
ANGIODYNAMICS INC | ||||||||||||||||||
ANNEXON INC | ||||||||||||||||||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
ARCELLX INC | ||||||||||||||||||
ARCUS BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||
ARGENX SE | ||||||||||||||||||
ARRIVENT BIOPHARMA INC | ||||||||||||||||||
ARVINAS INC | ||||||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD | ||||||||||||||||||
ATEA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
ATHENEX INC | ||||||||||||||||||
AVIDITY BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||
AXSOME THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||
BEAM THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||||
BIOGEN INC | ||||||||||||||||||
BIOINVENT INTERNATIONAL AB | ||||||||||||||||||
BIONTECH SE | ||||||||||||||||||
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
BLUEBIRD BIO INC | ||||||||||||||||||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | ||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
BRUKER CORP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CONV 0.13% 12/15/2024 P/P | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CONV 0.13% 12/15/2024 P/P | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CONV 0% PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC CASTLE CREEK PHARMACEUTICAL HOLDINGS INC SER C PC PERP PP | ||||||||||||||||||
CATALENT INC | ||||||||||||||||||
CELLDEX THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
CHEMOCENTRYX INC | ||||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||||
CRISPR THERAPEUTICS AG | ||||||||||||||||||
CRONOS GROUP INC | ||||||||||||||||||
CULLINAN ONCOLOGY INC | ||||||||||||||||||
CYTOKINETICS INC | ||||||||||||||||||
DISC MEDICINE INC | ||||||||||||||||||
DYNE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
EDGEWISE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||
ELI LILLY and CO | ||||||||||||||||||
EQRX INC EQRX INC | ||||||||||||||||||
EQRX INC EQRX INC PIPE | ||||||||||||||||||
EQRX INC EQRX INC PIPE | ||||||||||||||||||
EUROAPI SASU | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/P | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC SER B PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC CONV 6% 09/13/2028 PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC SER B PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE INC EVOZYNE INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
EVOZYNE LLC EVOZYNE LLC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
FULCRUM THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
GALAPAGOS NV | ||||||||||||||||||
GENERATION BIO CO | ||||||||||||||||||
GERRESHEIMER AG | ||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||
GUARDANT HEALTH INC | ||||||||||||||||||
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC HARMONY BIOSCIENCES II INC 144A | ||||||||||||||||||
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC HARMONY BIOSCIENCES II INC 144A | ||||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS PLC | ||||||||||||||||||
IMMUNOMEDICS INC | ||||||||||||||||||
INDIVIOR PLC | ||||||||||||||||||
INNOVENT BIOLGICS INC | ||||||||||||||||||
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||
INTELLIA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | ||||||||||||||||||
ION BEAM APPLICATIONS SA | ||||||||||||||||||
ITEOS THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||
JOHNSON and JOHNSON | ||||||||||||||||||
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
KARUNA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
KRYSTAL BIOTECH INC | ||||||||||||||||||
KURA ONCOLOGY INC | ||||||||||||||||||
LANTHEUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
LEAP THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
LEGEND BIOTECH CORP | ||||||||||||||||||
MAGENTA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
MEDAVAIL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
MERCK and CO INC | ||||||||||||||||||
MERCK KGAA | ||||||||||||||||||
MERSANA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
MERUS NV | ||||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
MODERNA INC | ||||||||||||||||||
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
MORPHOSYS AG | ||||||||||||||||||
MYOKARDIA INC | ||||||||||||||||||
NATERA INC | ||||||||||||||||||
NEKTAR THERAPEUTICS | ||||||||||||||||||
NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | ||||||||||||||||||
NEXTCURE INC | ||||||||||||||||||
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||
NOVO-NORDISK AS | ||||||||||||||||||
NYXOAH SA | ||||||||||||||||||
OXURION NV | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC CONV 1.26% PERP PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC CONV 0% PERP PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP | ||||||||||||||||||
PEPGEN INC | ||||||||||||||||||
PERRIGO CO PLC | ||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||
PHARVARIS BV | ||||||||||||||||||
PLIANT THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
PROTHENA CORP PLC | ||||||||||||||||||
PTC THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
PULMONX CORP | ||||||||||||||||||
QUANTERIX CORP | ||||||||||||||||||
REATA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
RELAY THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
RICHTER GEDEON PLC | ||||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||
RUBIUS THERAPEUTICS | ||||||||||||||||||
SANDOZ GROUP AG | ||||||||||||||||||
SANOFI | ||||||||||||||||||
SAREPTA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | ||||||||||||||||||
SEATTLE GENETICS INC | ||||||||||||||||||
SOSEI GROUP CORP | ||||||||||||||||||
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
SPYRE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
STRUCTURE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
SYNLOGIC INC | ||||||||||||||||||
SYNTHORX INC | ||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||
TG THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
TRANSLATE BIO INC | ||||||||||||||||||
TURNING POINT THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
UCB SA | ||||||||||||||||||
UNIQURE N.V. | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VALENZABIO INC VALENZABIO INC SER A PC PP | ||||||||||||||||||
VENTYX BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
XENCOR INC | ||||||||||||||||||
XENON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
XOMA CORP | ||||||||||||||||||
ZAI LAB LTD | ||||||||||||||||||
ZOETIS INC | ||||||||||||||||||
ZOGENIX INC |