| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Income Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||
| APAX GLOBAL ALPHA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| APOLLO SENIOR FLOATING RATE FUND INC. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Tactical Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Barings Global Short Duration High Yield Fund | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Floating Rate Income Trust | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX | ||||||||||||||||||||
| CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| DBUBS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||||||||
| First Trust High Income Long/Short Fund | ||||||||||||||||||||
| First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | ||||||||||||||||||||
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | ||||||||||||||||||||
| Franklin Limited Duration Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ICG ENTERPRISE TRUST PLC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO. INC. | ||||||||||||||||||||
| NB Private Equity Partners Limited | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME OPPORTUNITY FUND | ||||||||||||||||||||
| PANTHEON INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Private Equity Limited | ||||||||||||||||||||
| Petershill Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| PGIM Global High Yield Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| PGIM High Yield Bond Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Pgim Short Duration High Yield Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||
| PIMCO Access Income Fund | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT PRIVATE PLACEMENT SOUND POINT | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| S P 500 EMINI FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 EMINI FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 EMINI FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 EMINI FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 EMINI FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| SS INST TREAS PLUS MM FUN SS INST TREAS PLUS MM FUN | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT | ||||||||||||||||||||
| THE CARLYLE GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| UBS-BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| United States of America 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| United States of America 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| Upgrade Pass-Thru Trust 1 | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Diversified Income Fund | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | ||||||||||||||||||||
| Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
