Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$293.44 mm
Liabilities
$121.96 mm
Net assets
$171.49 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiPlan Corporation | |||||||||||||||||||
1Life Healthcare Inc. | |||||||||||||||||||
1ST Citizens Bancshares Inc | |||||||||||||||||||
26 Capital Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
2U Inc | |||||||||||||||||||
3M Company | |||||||||||||||||||
890 5th Avenue Partners Inc | |||||||||||||||||||
8I Enterprises Acquisition Crp | |||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
ABIOMED, INC. ABIOMED INC -CVR | |||||||||||||||||||
Acacia Communications Inc | |||||||||||||||||||
Accenture Plc | |||||||||||||||||||
Acon S2 Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
Acuity Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
Adient Plc | |||||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||||||
Aea-bridges Impact Corp | |||||||||||||||||||
Aecom | |||||||||||||||||||
Aequi Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
AeroVironment, Inc. | |||||||||||||||||||
Afterpay Limited | |||||||||||||||||||
Agco Corporation | |||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||||
Aircastle Limited | |||||||||||||||||||
Ajax I | |||||||||||||||||||
Alberton Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Albertsons Companies Inc. | |||||||||||||||||||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Alleghany Corp | |||||||||||||||||||
Allegheny Technologies Incorporated | |||||||||||||||||||
Allegion Plc | |||||||||||||||||||
Allergan Plc | |||||||||||||||||||
Allete Inc | |||||||||||||||||||
Alliance Data Systems Corporation | |||||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||
Altaba Inc | |||||||||||||||||||
Altitude Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Altium Ltd. | |||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Alussa Energy Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||||
Amedisys Inc | |||||||||||||||||||
American Airlines Group Inc AMERICAN AIRLINE | |||||||||||||||||||
American Airlines Group Inc AMR CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP, INC. ESCROW SEC AMR CORP-ESCROW SECURITY | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP, INC. ESCROW SEC AMR CORP-ESCROW SECURITY | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP, INC. ESCROW SEC AMR CORP-ESCROW SECURITY | |||||||||||||||||||
American Equity Investment Life Holding Company | |||||||||||||||||||
American International Group, Inc. | |||||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
AMN Healthcare Svs | |||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||
Ansys Inc | |||||||||||||||||||
ANT GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
Anthem Inc | |||||||||||||||||||
Aon PLC | |||||||||||||||||||
APA Corp. | |||||||||||||||||||
Apache Corporation | |||||||||||||||||||
Apollo Global Management Inc | |||||||||||||||||||
Apollo Strategic Growth Capital | |||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||
APTIV PLC | |||||||||||||||||||
Arrowhead Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
Artius Acquisition Inc | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||||
Athene Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Athlon Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Atlanta Braves Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Atlas Crest Investment Corp | |||||||||||||||||||
Atotech Limited | |||||||||||||||||||
Ausnet Services | |||||||||||||||||||
Authentic Equity Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Autoliv, Inc. | |||||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. | |||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||||||
Avanti Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||||
Avaya Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Limited | |||||||||||||||||||
Baker Hughes Company | |||||||||||||||||||
Balchem Corp | |||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||||
Barrick Gold Corporation | |||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||||
Berry Global Group Inc | |||||||||||||||||||
BEST BUY INC | |||||||||||||||||||
Bhp Group Ltd | |||||||||||||||||||
Bhp Group Plc | |||||||||||||||||||
Biotelemetry Inc | |||||||||||||||||||
Black Knight Inc | |||||||||||||||||||
Block Inc | |||||||||||||||||||
BlueRiver Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
BMC Stock Holdings Incorporation | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
BORQS TECHNOLOGIES INC BORQS TECHN-CW22 | |||||||||||||||||||
BORQS TECHNOLOGIES INC BORQS TECHNOLOGI | |||||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||||
Boxwood Merger Corp | |||||||||||||||||||
Bridgetown 2 Holdings Limited | |||||||||||||||||||
Bridgetown Holdings Limited | |||||||||||||||||||
Bright Lights Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Ltd | |||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management, Inc. | |||||||||||||||||||
Brookfield Infrastructure Corporation | |||||||||||||||||||
Brookfield Property Partners LP | |||||||||||||||||||
Buckeye Partners LP | |||||||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | |||||||||||||||||||
Burgundy Technology Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
CACI International Inc. | |||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | |||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc New | |||||||||||||||||||
Callaway Golf Co | |||||||||||||||||||
Callon Petroleum Company | |||||||||||||||||||
Cambrex Corp | |||||||||||||||||||
Canaccord Genuity Group Inc | |||||||||||||||||||
Canadian National Railway Company | |||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||||
Capri Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Carney Technology Acquisition Corp Ii | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||||||
CBRE Acquisition Holdings Inc | |||||||||||||||||||
CBRE Group | |||||||||||||||||||
CBS Corporation | |||||||||||||||||||
CC Neuberger Principal Holdings II CC NEUBERGER-A | |||||||||||||||||||
CC Neuberger Principal Holdings II CC NEUBERGER PRI | |||||||||||||||||||
CDK Global Inc | |||||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||||
Cerevel Therapeutics Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Cerner Corp | |||||||||||||||||||
CF Acquisition Corp IV | |||||||||||||||||||
Cf Acquisition Corp V | |||||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
ChampionX Corporation | |||||||||||||||||||
Change Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | |||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp III CHURCHILL CAP WARRANT | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp III CHURCHILL CAP-A | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp III CHURCHILL CAPIT | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp IV CHURCHILL CAP-A | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp IV CHURCHILL CAPITA | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corp V | |||||||||||||||||||
Churchill Capital Corporation II | |||||||||||||||||||
Cigna Corporation | |||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
CIT Group, Inc. | |||||||||||||||||||
CITIC Capital Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | |||||||||||||||||||
Clarim Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Class Acceleration Corp | |||||||||||||||||||
Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
CMC Materials Inc | |||||||||||||||||||
Coherent Inc | |||||||||||||||||||
Cohn Robbins Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company | |||||||||||||||||||
Columbia Banking System Inc. | |||||||||||||||||||
Columbia Pipeline Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Columbia Sportswea | |||||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||||
Concord Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||
Constellation Acquisition Corp I | |||||||||||||||||||
Continental Building Products Inc | |||||||||||||||||||
Continental Gold Inc | |||||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
Conx Corp | |||||||||||||||||||
Corner Growth Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Cornerstone Building Brands Inc | |||||||||||||||||||
Corteva Inc | |||||||||||||||||||
Coty Inc. | |||||||||||||||||||
Coupa Software Incorporated | |||||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||||
Cowen Inc | |||||||||||||||||||
Crane Co. | |||||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Crown Resorts Ltd. | |||||||||||||||||||
Crucible Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Cubic Corp | |||||||||||||||||||
Cummins Inc. | |||||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
Cypress Semiconductor Corporation | |||||||||||||||||||
Cyrusone Inc | |||||||||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | |||||||||||||||||||
D8 Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Daimler AG | |||||||||||||||||||
Danaher Corporation | |||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. | |||||||||||||||||||
Deere & Company | |||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Denbury Inc | |||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||||
Dermira Inc | |||||||||||||||||||
Devon Energy Corporation | |||||||||||||||||||
Dialog Semiconductor PLC | |||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||||
DiamondHead Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Diplomat Pharmacy Inc | |||||||||||||||||||
Discovery Inc | |||||||||||||||||||
DISH Network Corporation | |||||||||||||||||||
Dmy Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
Dover Corporation | |||||||||||||||||||
Dow Inc | |||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||||
Dunkin Brands Group Inc | |||||||||||||||||||
Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||||||
DXC Technology Company | |||||||||||||||||||
E L F Beauty Inc | |||||||||||||||||||
E Trade Financial Corporation | |||||||||||||||||||
E.Merge Technology Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
East Resources Acquisition Company | |||||||||||||||||||
Eaton Corporation Plc | |||||||||||||||||||
Eaton Vance Corp | |||||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||||
EchoStar Corp. | |||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | |||||||||||||||||||
Edify Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
EdtechX Holdings Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
Ehealth Inc | |||||||||||||||||||
El Paso Electric Company | |||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | |||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||||
Empowerment & Inclusion Capital I Corp | |||||||||||||||||||
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
Encore Wire Corp | |||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
Enersys | |||||||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||||||
Environmental Impact Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Envista Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
Epiphany Technology Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
EQ Health Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
EQT Corporation | |||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||||
Equitrans Midstream Corporation | |||||||||||||||||||
Equity Distribution Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ESC NII HOLDINGS INC ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||||
Everest Re Group | |||||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||||
Evoqua Water Technologies Corp | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc. | |||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||
Facebook, Inc. | |||||||||||||||||||
Far Point Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Fastenal | |||||||||||||||||||
FedEx Corporation | |||||||||||||||||||
Fellazo Inc | |||||||||||||||||||
FGL Holdings | |||||||||||||||||||
Fiat Chrysler Automobiles N.V | |||||||||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
First Horizon Corporation | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
FiServ Inc. | |||||||||||||||||||
Fitbit Incorporation | |||||||||||||||||||
Five9 Inc | |||||||||||||||||||
Flagstar Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||
FLIR Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
Flying Eagle Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Foley Trasimene Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Foley Trasimene Acquisition Corp Ii | |||||||||||||||||||
Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
Forgerock Inc | |||||||||||||||||||
Fortistar Sustainable Solutions Corp | |||||||||||||||||||
Fortive Corporation | |||||||||||||||||||
Fortress Capital Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | |||||||||||||||||||
Fortress Value Acquisition Corp. Iii | |||||||||||||||||||
Fox Corporation | |||||||||||||||||||
Franklin Resources | |||||||||||||||||||
Frazier Lifesciences Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. | |||||||||||||||||||
Fusion Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Gain Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||||
General Electric Company | |||||||||||||||||||
General Mills, Inc. | |||||||||||||||||||
General Motors Company | |||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc | |||||||||||||||||||
Genworth Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Gilat Satellite Networks Ltd. | |||||||||||||||||||
Global Partner Acquisition Corp Ii | |||||||||||||||||||
Global Payments | |||||||||||||||||||
Global Synergy Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Globus Med Inc | |||||||||||||||||||
GO Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||||
Golden Falcon Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Gores Holdings Iv Inc | |||||||||||||||||||
Gores Holdings VI Inc | |||||||||||||||||||
Gores Metropoulos II Inc | |||||||||||||||||||
Grand Canyon Education Inc | |||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
Group Nine Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Grubhub Inc | |||||||||||||||||||
GS Acquisition Holdings Corp II | |||||||||||||||||||
GW Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||
Haemonetics Corp | |||||||||||||||||||
Halliburton Company | |||||||||||||||||||
Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc | |||||||||||||||||||
Hasbro Inc | |||||||||||||||||||
Haymaker Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
Health Assurance Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Incorporated | |||||||||||||||||||
Healthcare Trust Of America Inc | |||||||||||||||||||
HealthCor Catalio Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
Heico Corp | |||||||||||||||||||
Hennessy Capital Investment Corp V | |||||||||||||||||||
Hess Corporation | |||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||||
Hill-Rom Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hillenbrand, Inc. | |||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Inc | |||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
HMS Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics PLC | |||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||||||||
HPX Corp | |||||||||||||||||||
Hudson Executive Investment Corp Ii | |||||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||||
HumanCo Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
Huntsman Corporation | |||||||||||||||||||
IAA, Inc. | |||||||||||||||||||
IAC InterActiveCorp | |||||||||||||||||||
Icon Public Limited Company | |||||||||||||||||||
Idex Corporation | |||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||||
II-VI Incorporated | |||||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | |||||||||||||||||||
Illumina Inc | |||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||||
Ingevity Corporation | |||||||||||||||||||
Inphi Corp | |||||||||||||||||||
Instructure Incorporation | |||||||||||||||||||
Intel Corporation | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||||
International Paper Company | |||||||||||||||||||
Invesco Exchange Traded Fd Tr | |||||||||||||||||||
Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||||
Investors Bancorp | |||||||||||||||||||
Ishares Inc | |||||||||||||||||||
ISHARES TRUST | |||||||||||||||||||
Ithax Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Itt Inc | |||||||||||||||||||
Jack Creek Investment Corp | |||||||||||||||||||
Jacobs Eng Group | |||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals plc | |||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
Johnson Controls International Plc | |||||||||||||||||||
JSR Corp. | |||||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. | |||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.Com N.V | |||||||||||||||||||
Kairos Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||||||
Karuna Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
KB Home | |||||||||||||||||||
Kensington Capital Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||
KINS Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
Kirkland Lake Gold Ltd | |||||||||||||||||||
Kismet Acquisition One Corp | |||||||||||||||||||
KL Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
Kuaishou Technology | |||||||||||||||||||
L3 Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
Lefteris Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
LEGACY ACQUISITION CORP | |||||||||||||||||||
Legg Mason Inc | |||||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | |||||||||||||||||||
Lgl Systems Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
LHC Group Inc | |||||||||||||||||||
Liberty Broadband Corporation | |||||||||||||||||||
Liberty Global Ltd | |||||||||||||||||||
Liberty Global PLC | |||||||||||||||||||
Liberty Media Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Liberty Media Corp Del | |||||||||||||||||||
Lincoln National Corporation | |||||||||||||||||||
Linde Plc | |||||||||||||||||||
Lithia Motors Incorporated | |||||||||||||||||||
Livanova Plc | |||||||||||||||||||
LIVE OAK ACQUISITION CORP II | |||||||||||||||||||
LKQ Corporation | |||||||||||||||||||
Locust Walk Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Louisiana Pacific Corporation | |||||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
Lululemon Athletic | |||||||||||||||||||
Lumentum Holdings Incorporation | |||||||||||||||||||
M&T Bank Corporation | |||||||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||||||
Mandiant Inc | |||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Company | |||||||||||||||||||
Marlin Technology Corporation | |||||||||||||||||||
Marquee Raine Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
Marvell Tech Group | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
Masco Corporation | |||||||||||||||||||
Mason Industrial Technology Inc | |||||||||||||||||||
MasterCard Incorporated | |||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. | |||||||||||||||||||
Maxlinear Inc | |||||||||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated | |||||||||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||||||||
McGrath RentCorp. | |||||||||||||||||||
McKesson Corporation | |||||||||||||||||||
MedTech Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Medtronic Plc | |||||||||||||||||||
Meggitt PLC | |||||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||||
MKS Instruments Inc. | |||||||||||||||||||
MobileIron Inc | |||||||||||||||||||
Mohawk Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corporation | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
MOSAIC ACQUISITION CORP | |||||||||||||||||||
Motive Capital Corp | |||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||||
Mylan NV | |||||||||||||||||||
Myokardia Incorporation | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - HKD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A PERSHING SPARC HLDGS RTS | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A SIMO US 03/15/24 C60 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A SIMO US 03/15/24 P60 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A PERSHING SPARC HLDGS RTS | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A SAVE US 01/19/24 C17.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A SIMO US 03/15/24 C60 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A SIMO US 03/15/24 C55 | |||||||||||||||||||
N/A ACI US 01/19/24 C22 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A SAVE US 09/15/23 C17.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A GMED US 09/15/23 C60 | |||||||||||||||||||
N/A GMED US 09/15/23 C62.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A ACI US 07/21/23 C21 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A SAVE US 09/15/23 C17.5 | |||||||||||||||||||
N/A VMW US 01/19/24 C120 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A GMED US 09/15/23 C60 | |||||||||||||||||||
N/A ATVI US 01/19/24 C77.5 | |||||||||||||||||||
N/A GMED US 09/15/23 C62.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A ATVI US 01/19/24 C80 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A BKI US 04/21/23 C60 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A ACI US 07/21/23 C21 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A VMW US 01/19/24 C120 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A ATVI US 01/19/24 C77.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CLR US 12/16/22 C70 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CLR US 12/16/22 P70 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A VMW US 10/21/22 C115 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
N/A TTWO US 06/17/22 P120 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A ZNGA US 06/17/22 C9 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A ZNGA US 05/20/22 C9 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A ATVI US 05/20/22 C82.5 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A ZNGA US 05/20/22 C9 | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
N/A CNI US 10/15/21 P100 | |||||||||||||||||||
N/A SPX US 03/19/21 P3700 | |||||||||||||||||||
N/A WFC US 02/19/21 C35 | |||||||||||||||||||
N/A MSFT US 02/19/21 C220 | |||||||||||||||||||
N/A WFC US 02/19/21 C40 | |||||||||||||||||||
N/A FDX US 02/19/21 C270 | |||||||||||||||||||
N/A ESC NII HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
N/A US GOVERNEMNT MONEY MARKET - I | |||||||||||||||||||
N/A NKE US 03/19/21 P115 | |||||||||||||||||||
N/A NKE US 03/19/21 C155 | |||||||||||||||||||
N/A AIRBUS SE | |||||||||||||||||||
N/A FDX US 02/19/21 P230 | |||||||||||||||||||
N/A CVX US 03/19/21 C95 | |||||||||||||||||||
N/A AAPL US 02/19/21 C145 | |||||||||||||||||||
N/A NKE US 03/19/21 C140 | |||||||||||||||||||
N/A GM US 02/19/21 C46 | |||||||||||||||||||
N/A FCX US 02/19/21 P24 | |||||||||||||||||||
N/A GM US 02/19/21 C50 | |||||||||||||||||||
N/A AAPL US 02/19/21 P125 | |||||||||||||||||||
N/A SPX US 03/19/21 C3700 | |||||||||||||||||||
N/A GM US 02/19/21 P41 | |||||||||||||||||||
N/A UBER US 02/19/21 C60 | |||||||||||||||||||
N/A Flutter PLC | |||||||||||||||||||
N/A AAPL US 02/19/21 C135 | |||||||||||||||||||
N/A GM US 02/19/21 C55 | |||||||||||||||||||
N/A JP1RTL SWAP | |||||||||||||||||||
N/A SPY US 02/19/21 P362 | |||||||||||||||||||
N/A ON US 04/16/21 C35 | |||||||||||||||||||
N/A FDX US 02/19/21 C250 | |||||||||||||||||||
N/A MSFT US 02/19/21 C235 | |||||||||||||||||||
N/A CVX US 03/19/21 C105 | |||||||||||||||||||
N/A MSFT US 02/19/21 P205 | |||||||||||||||||||
N/A FCX US 02/19/21 C27 | |||||||||||||||||||
N/A FCX US 02/19/21 C30 | |||||||||||||||||||
N/A INTC US 02/19/21 C57.5 | |||||||||||||||||||
N/A INTC US 02/19/21 C52.5 | |||||||||||||||||||
N/A HD US 03/19/21 C300 | |||||||||||||||||||
N/A ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
N/A JPPQGRO SWAP | |||||||||||||||||||
N/A SPY US 02/19/21 P374 | |||||||||||||||||||
N/A HD US 03/19/21 C280 | |||||||||||||||||||
N/A JP1RTL SWAP | |||||||||||||||||||
N/A ON US 04/16/21 C40 | |||||||||||||||||||
N/A JPGWCYDE SWAP | |||||||||||||||||||
N/A CMI US 11/20/20 P210 | |||||||||||||||||||
N/A LRCX US 05/15/20 C270 | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A FAURECIA - SWAP | |||||||||||||||||||
N/A PEUGEOT SA SWAP | |||||||||||||||||||
N/A BBY US 06/19/20 C80 | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A FLUTTER PLC | |||||||||||||||||||
N/A FLUTTER PLC | |||||||||||||||||||
N/A NEXSTAR ACQ. CVR | |||||||||||||||||||
N/A PEUGEOT SA | |||||||||||||||||||
N/A US GOVERNEMNT MONEY MARKET - I | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A NLOK US 05/15/20 C20 | |||||||||||||||||||
N/A NKE US 06/19/20 C97.5 | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A ALDER BIOPHARMACEUT - CVR | |||||||||||||||||||
N/A PYPL US 05/15/20 C115 | |||||||||||||||||||
N/A PEP US 05/15/20 C125 | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A FLUTTER PLC | |||||||||||||||||||
N/A SPY US 05/15/20 C297 | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A NXPI US 06/19/20 C95 | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A NKE US 05/15/20 C90 | |||||||||||||||||||
N/A WORLDLINE SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A MCD US 06/19/20 C190 | |||||||||||||||||||
N/A SPY US 05/15/20 P260 | |||||||||||||||||||
N/A FLUTTER PLC | |||||||||||||||||||
N/A INGENICO SA | |||||||||||||||||||
N/A SPY US 05/15/20 P270 | |||||||||||||||||||
National Instruments Corp. | |||||||||||||||||||
Navistar International Corporation | |||||||||||||||||||
Nebula Caravel Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
NetApp Inc. | |||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
New Relic Inc | |||||||||||||||||||
New York Community Bancorp Inc. | |||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd. | |||||||||||||||||||
Newmont Corporation | |||||||||||||||||||
Nextera Energy Inc | |||||||||||||||||||
NGC Corporation Capital Trust I | |||||||||||||||||||
Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Nike, Inc. | |||||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation | |||||||||||||||||||
North Atlantic Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Northern Genesis Acquisition Corp Ii | |||||||||||||||||||
Northern Star Investment Corp II | |||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||||
NortonLifeLock Inc. | |||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Nuance Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
Nucor Corporation | |||||||||||||||||||
NuVasive Inc. | |||||||||||||||||||
Nvidia Corp | |||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
Oak Street Health Inc | |||||||||||||||||||
Oaktree Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
Oca Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
OIL Search Ltd | |||||||||||||||||||
Okta Incorporation | |||||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||||
One Equity Partners Open Water I Corp | |||||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd. | |||||||||||||||||||
Oshkosh Corporation | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||||
Paccar Inc | |||||||||||||||||||
PAN Amer Silver | |||||||||||||||||||
Papa Johns Intl | |||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corporation | |||||||||||||||||||
Paypal Holdings Incorporation | |||||||||||||||||||
PDC Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Penn National Gaming, Inc. | |||||||||||||||||||
Peoples United Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Pepsico Inc | |||||||||||||||||||
Perficient Inc | |||||||||||||||||||
Peridot Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Pershing Square Tontine Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | |||||||||||||||||||
Pioneer Merger Corp | |||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||||
PNM Resources Inc. | |||||||||||||||||||
Polyone Corporation | |||||||||||||||||||
Pontem Corporation | |||||||||||||||||||
Powered Brands | |||||||||||||||||||
Ppd Inc | |||||||||||||||||||
Pra Health Sciences Inc | |||||||||||||||||||
Primavera Capital Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Principal Financial Group | |||||||||||||||||||
Prologis Inc. | |||||||||||||||||||
PropTech Investment Corporation II | |||||||||||||||||||
Provident Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Pure Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
PVH Corporation | |||||||||||||||||||
Qiagen NV | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||||||
QUALCOMM Incorporated | |||||||||||||||||||
Queens Gambit Growth Capital | |||||||||||||||||||
Radius Global Infrastructure Inc. | |||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Rayonier Inc | |||||||||||||||||||
Realpage Inc | |||||||||||||||||||
Realty Income Corporation | |||||||||||||||||||
Reinvent Technology Partners | |||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||||
Resolute Forest Products Inc. | |||||||||||||||||||
RESOLUTE FOREST PRODUCTS, INC. - CVR RESOLUTE FOREST -CVR | |||||||||||||||||||
RESOLUTE FOREST PRODUCTS, INC. - CVR RESOLUTE FOREST -CVR | |||||||||||||||||||
RESOLUTE FOREST PRODUCTS, INC. - CVR RESOLUTE FOREST -CVR | |||||||||||||||||||
RESOLUTE FOREST PRODUCTS, INC. - CVR RESOLUTE FOREST -CVR | |||||||||||||||||||
RESOLUTE FOREST PRODUCTS, INC. - CVR RESOLUTE FOREST -CVR | |||||||||||||||||||
Revolution Acceleration Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers Inc | |||||||||||||||||||
Rogers Corp | |||||||||||||||||||
Roku Inc | |||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Ross Stores Inc | |||||||||||||||||||
Rotor Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Royal Caribbean Group | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell plc | |||||||||||||||||||
RPT Realty | |||||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
Sabre Corporation | |||||||||||||||||||
Salesforce.com, Inc. | |||||||||||||||||||
Sanderson Farm Inc | |||||||||||||||||||
Santos Limited | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corporation | |||||||||||||||||||
Schlumberger Limited | |||||||||||||||||||
Science Applications International Corporation New | |||||||||||||||||||
Science Strategic Acquisition Corp Alpha | |||||||||||||||||||
ScIon Tech Growth I | |||||||||||||||||||
Scp & Co Healthcare Acquisition Co | |||||||||||||||||||
Seagen Inc | |||||||||||||||||||
Select Sector Spdr | |||||||||||||||||||
SemGroup Corp | |||||||||||||||||||
Senior Connect Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Service Corporation International | |||||||||||||||||||
Servicenow Inc | |||||||||||||||||||
Shaw Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Shinko Electric Industries Co Ltd. | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Siemens Energy Ag | |||||||||||||||||||
Signature Bank | |||||||||||||||||||
Signify Health Inc | |||||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp. | |||||||||||||||||||
Siltronic AG | |||||||||||||||||||
Silver Crest Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
Slack Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group Public Limited Company | |||||||||||||||||||
Social Capital Hedosophia Holdings Corp II | |||||||||||||||||||
Social Capital Hedosophia Holdings Corp III | |||||||||||||||||||
South Jersey Industries Inc | |||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||||
Southwestern Energy Company | |||||||||||||||||||
Sovos Brands Inc | |||||||||||||||||||
SP Plus Corp. | |||||||||||||||||||
Spartacus Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Spdr S&P 500 Etf Trust | |||||||||||||||||||
Spdr Series Trust | |||||||||||||||||||
Spirit Airlines Inc. | |||||||||||||||||||
Splunk Inc | |||||||||||||||||||
Sports Ventures Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
Sportsman's Warehouse Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Spotify Technology S.A. | |||||||||||||||||||
SPX Corporation | |||||||||||||||||||
Ssga Active Etf Trust | |||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||||
Star Bulk Carriers Corp. | |||||||||||||||||||
Star Peak Corp II | |||||||||||||||||||
Star Peak Energy Transition Corp | |||||||||||||||||||
Starboard Value Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||||
Stars Group Inc(The) | |||||||||||||||||||
State Street Corporation | |||||||||||||||||||
Sterling Bancorp Del | |||||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | |||||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. | |||||||||||||||||||
Sustainable Opportunities Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
SWAP COLLLATERAL MS SWAP CASH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||||
Switch Inc | |||||||||||||||||||
Sydney Airport | |||||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
Syneos Health Inc | |||||||||||||||||||
Synopsys Inc | |||||||||||||||||||
T-Mobile US, Inc. | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||||||||||||||
Tallgrass Energy Lp | |||||||||||||||||||
Tapestry Inc | |||||||||||||||||||
Target Corporation | |||||||||||||||||||
Tastemaker Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
TD AMERITRADE Holding Corporation | |||||||||||||||||||
TechnipFMC plc | |||||||||||||||||||
Tegna Inc | |||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||||
Teleflex Incorporated | |||||||||||||||||||
Terminix Global Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Tesla Inc | |||||||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | |||||||||||||||||||
Textainer Group Holdings Limited | |||||||||||||||||||
Textron Inc. | |||||||||||||||||||
Thayer Ventures Acquisition Corporation | |||||||||||||||||||
The Allstate Corporation | |||||||||||||||||||
The AZEK Company Inc | |||||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||||
The Clorox Company | |||||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||||
The Estee Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||
The Gap, Inc. | |||||||||||||||||||
The Hartford Financial Services Group, Inc. | |||||||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | |||||||||||||||||||
The Kraft Heinz Company | |||||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||||
The Mosaic Company | |||||||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | |||||||||||||||||||
The Timken Company | |||||||||||||||||||
The TJX Companies Inc. | |||||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
Thoma Bravo Advantage | |||||||||||||||||||
Tiffany & Co. | |||||||||||||||||||
TLG Acquisition One Corp | |||||||||||||||||||
Topbuild Corporation | |||||||||||||||||||
Tortoise Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
Toshiba Corp. | |||||||||||||||||||
Tower Semiconductor Limited | |||||||||||||||||||
TPG Pace Beneficial Finance Corp | |||||||||||||||||||
TPG Pace Tech Opportunities Corp | |||||||||||||||||||
Transdigm Gp Inc | |||||||||||||||||||
Tricon Residential Inc | |||||||||||||||||||
Tripadvisor Inc | |||||||||||||||||||
Triton International Limited | |||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Turmeric Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Tuscan Holdings Corp II | |||||||||||||||||||
TWDC Enterprises 18 Corp | |||||||||||||||||||
Twitter Inc | |||||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
Tzp Strategies Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
Umpqua Holdings Co | |||||||||||||||||||
Under Armour, Inc. | |||||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||||
United Health Group Incorporated | |||||||||||||||||||
United Rentals, Inc. | |||||||||||||||||||
United States Steel Corporation | |||||||||||||||||||
United Technologies Corporation | |||||||||||||||||||
Univar Solutions Inc | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | |||||||||||||||||||
Valero Energy Corporation | |||||||||||||||||||
Vaneck Vectors Etf Trust | |||||||||||||||||||
Varian Medical Sys | |||||||||||||||||||
VectoIQ Acquisition Corp Ii | |||||||||||||||||||
Ventoux CCM Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Vereit Incorporation | |||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Vertiv Holdings Co | |||||||||||||||||||
Vestas Wind System | |||||||||||||||||||
VG Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||||||
Vinda International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Virtuoso Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Viveon Health Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
VIZIO Holding Corporation | |||||||||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||||||||
Vonage Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
Vontier Corporation | |||||||||||||||||||
Voya Financial Inc | |||||||||||||||||||
Vy Global Growth | |||||||||||||||||||
Wabtec Corp | |||||||||||||||||||
Walker And Dunlop | |||||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||||
Webster Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Wesco International, Inc. | |||||||||||||||||||
Western Digital Corp. | |||||||||||||||||||
WestRock Company | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company | |||||||||||||||||||
Willis Towers Watson Public Limited Company | |||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Winthrop Realty Trust | |||||||||||||||||||
Wolverine World Wide, Inc. | |||||||||||||||||||
Wright Medical Group N.V. | |||||||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Wynn Resorts Limited | |||||||||||||||||||
Xilinx Inc. | |||||||||||||||||||
Xylem, Inc. | |||||||||||||||||||
Yamana Gold Inc | |||||||||||||||||||
Yelp Inc | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Z-Work Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
Zayo Group Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zendesk Inc | |||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | |||||||||||||||||||
ZOGENIX, INC. Zogenix, Inc. CVR | |||||||||||||||||||
ZOGENIX, INC. Zogenix, Inc. CVR | |||||||||||||||||||
ZOGENIX, INC. Zogenix, Inc. CVR | |||||||||||||||||||
ZOGENIX, INC. Zogenix, Inc. CVR | |||||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | |||||||||||||||||||
Zynga Inc |