Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$860.19 mm
Liabilities
$2.90 mm
Net assets
$857.29 mm
Number of holdings
97.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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1stdibs.com Inc | |||||||||||||||||||
2U Inc | |||||||||||||||||||
Aaron's Co Inc/The | |||||||||||||||||||
Academy Sports & Outdoors Inc | |||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Co Inc | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
ACIES Acquisition Corp Private Placement ACIES Acquisition Corp Private Placement | |||||||||||||||||||
Advanced Energy Industries Inc | |||||||||||||||||||
Advantage Solutions Inc | |||||||||||||||||||
Aerie Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
Akebia Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin Inc | |||||||||||||||||||
Altra Industrial Motion Corp | |||||||||||||||||||
Amarin Corp PLC | |||||||||||||||||||
Amicus Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
AMN Healthcare Services Inc | |||||||||||||||||||
Anterix Inc | |||||||||||||||||||
Assured Guaranty Ltd | |||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc | |||||||||||||||||||
Avient Corp | |||||||||||||||||||
Axsome Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
Bank OZK | |||||||||||||||||||
BigCommerce Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Black Hills Corp | |||||||||||||||||||
Bloomin' Brands Inc | |||||||||||||||||||
Blucora Inc | |||||||||||||||||||
BOT HCCOPRIVT HEALTHCARE MERGER CORP - PRIVATE PLACEMENT BOT HCCOPRIVT HEALTHCARE MERGER CORP - PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
BOT HCCOPRIVT HEALTHCARE MERGER CORP - PRIVATE PLACEMENT BOT HCCOPRIVT HEALTHCARE MERGER CORP - PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||||
Brigham Minerals Inc | |||||||||||||||||||
BRP Group Inc | |||||||||||||||||||
Cadence Bank | |||||||||||||||||||
Cara Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
CareMax Inc | |||||||||||||||||||
Centuri Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Century Communities Inc | |||||||||||||||||||
Chuy's Holdings Inc | |||||||||||||||||||
CNX Resources Corp | |||||||||||||||||||
Collier Creek Holdings | |||||||||||||||||||
Commercial Metals Co | |||||||||||||||||||
CommVault Systems Inc | |||||||||||||||||||
Constellium SE | |||||||||||||||||||
Continental Building Products | |||||||||||||||||||
Conx Corp Conx Corp | |||||||||||||||||||
Conx Corp Conx Corp | |||||||||||||||||||
CONX CORP-CLASS A SHARES | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL CONYERS PARK II ACQUISITIO-A PRIVATE PL | |||||||||||||||||||
Cooper-Standard Holdings Inc | |||||||||||||||||||
COPT Defense Properties | |||||||||||||||||||
Corcept Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
Covetrus Inc | |||||||||||||||||||
Crane Co | |||||||||||||||||||
Crane NXT Co | |||||||||||||||||||
CSG Systems International Inc | |||||||||||||||||||
Cubic Corp | |||||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corp | |||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | |||||||||||||||||||
CVB Financial Corp | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC DEERFIELD HEALTHCARE TECHN PRIV PLC | |||||||||||||||||||
Dycom Industries Inc | |||||||||||||||||||
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc | |||||||||||||||||||
East Resources Acquisition Co | |||||||||||||||||||
EAST RESOURCES ACQUISITION-A | |||||||||||||||||||
Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
Encore Capital Group Inc | |||||||||||||||||||
EnerSys | |||||||||||||||||||
EnPro Industries Inc | |||||||||||||||||||
Essent Group Ltd | |||||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
Everi Holdings Inc | |||||||||||||||||||
EVERTEC Inc | |||||||||||||||||||
Evoqua Water Technologies Corp | |||||||||||||||||||
Extreme Networks Inc | |||||||||||||||||||
First Interstate BancSystem In | |||||||||||||||||||
Fortress Value Acquisition Cor | |||||||||||||||||||
Forward Air Corp | |||||||||||||||||||
Foundation Building Materials | |||||||||||||||||||
Frontdoor Inc | |||||||||||||||||||
Gambling.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
GATX Corp | |||||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co/The | |||||||||||||||||||
Gray Television Inc | |||||||||||||||||||
Great Western Bancorp Inc | |||||||||||||||||||
Group 1 Automotive Inc | |||||||||||||||||||
Health Catalyst Inc | |||||||||||||||||||
HEALTHEQUITY INC | |||||||||||||||||||
Helen of Troy Ltd | |||||||||||||||||||
Helmerich & Payne Inc | |||||||||||||||||||
HF Sinclair Corp | |||||||||||||||||||
Hillman Solutions Corp | |||||||||||||||||||
Home BancShares Inc/AR | |||||||||||||||||||
Honest Co Inc/The | |||||||||||||||||||
Hudson Ltd | |||||||||||||||||||
ICF International Inc | |||||||||||||||||||
Independent Bank Corp | |||||||||||||||||||
indie Semiconductor Inc | |||||||||||||||||||
INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT INSURANCE ACQUISITION CORP- CL A II PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
Integral Ad Science Holding Co | |||||||||||||||||||
Inter Parfums Inc | |||||||||||||||||||
International Seaways Inc | |||||||||||||||||||
Intra-Cellular Therapies Inc | |||||||||||||||||||
Itron Inc | |||||||||||||||||||
Janus International Group Inc | |||||||||||||||||||
JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund | |||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||||
Korn Ferry | |||||||||||||||||||
Landcadia Holdings III Inc | |||||||||||||||||||
Landstar System Inc | |||||||||||||||||||
Lantheus Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Lithia Motors Inc | |||||||||||||||||||
Littelfuse Inc | |||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Macy's Inc | |||||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Corp | |||||||||||||||||||
Main Street Capital Corp | |||||||||||||||||||
Maravai LifeSciences Holdings | |||||||||||||||||||
Marten Transport Ltd | |||||||||||||||||||
Masonite International Corp | |||||||||||||||||||
Matador Resources Co | |||||||||||||||||||
MetroMile Inc | |||||||||||||||||||
MGP Ingredients Inc | |||||||||||||||||||
MONRO INC | |||||||||||||||||||
Montrose Environmental Group I | |||||||||||||||||||
MP Materials Corp | |||||||||||||||||||
MRC Global Inc | |||||||||||||||||||
Murphy USA Inc | |||||||||||||||||||
NanoString Technologies Inc | |||||||||||||||||||
National Bank Holdings Corp | |||||||||||||||||||
NCR Atleos Corp | |||||||||||||||||||
NCR Voyix Corp | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT NESCO HOLDINGS INC PRIVATE PLACEMENT | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
NIC Inc | |||||||||||||||||||
nLight Inc | |||||||||||||||||||
NMI Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Novocure Ltd | |||||||||||||||||||
Oddity Tech Ltd | |||||||||||||||||||
Olin Corp | |||||||||||||||||||
Omnicell Inc | |||||||||||||||||||
ONE Gas Inc | |||||||||||||||||||
OneMain Holdings Inc | |||||||||||||||||||
OneSpaWorld Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Oportun Financial Corp | |||||||||||||||||||
Outfront Media Inc | |||||||||||||||||||
Oxford Industries Inc | |||||||||||||||||||
Palomar Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy Inc | |||||||||||||||||||
PennantPark Investment Corp | |||||||||||||||||||
Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
Photronics Inc | |||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | |||||||||||||||||||
Pluralsight Inc | |||||||||||||||||||
PNM Resources Inc | |||||||||||||||||||
Portland General Electric Co | |||||||||||||||||||
PotlatchDeltic Corp | |||||||||||||||||||
Prestige Consumer Healthcare I | |||||||||||||||||||
Primoris Services Corp | |||||||||||||||||||
ProAssurance Corp | |||||||||||||||||||
PROG Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Prosperity Bancshares Inc | |||||||||||||||||||
Q2 Holdings Inc | |||||||||||||||||||
QuidelOrtho Corp | |||||||||||||||||||
QuinStreet Inc | |||||||||||||||||||
Quotient Ltd | |||||||||||||||||||
R1 RCM Inc | |||||||||||||||||||
Radian Group Inc | |||||||||||||||||||
Rapid7 Inc | |||||||||||||||||||
Real Matters Inc | |||||||||||||||||||
Redwood Trust Inc | |||||||||||||||||||
Replimune Group Inc | |||||||||||||||||||
Rhythm Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||||
Rush Enterprises Inc | |||||||||||||||||||
Sanderson Farms Inc | |||||||||||||||||||
SEMTECH CORP | |||||||||||||||||||
Service Corp International/US | |||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group Inc | |||||||||||||||||||
Silgan Holdings Inc | |||||||||||||||||||
SkyWest Inc | |||||||||||||||||||
SMART Global Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Smart Sand Inc | |||||||||||||||||||
SOC Telemed Inc | |||||||||||||||||||
Solo Brands Inc | |||||||||||||||||||
Sovos Brands Inc | |||||||||||||||||||
SPROUTS FARMERS MARKET INC | |||||||||||||||||||
Sterling Check Corp | |||||||||||||||||||
Stride Inc | |||||||||||||||||||
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | |||||||||||||||||||
Sumo Logic Inc | |||||||||||||||||||
Sunnova Energy International I | |||||||||||||||||||
Switch Inc | |||||||||||||||||||
SYNEOS HEALTH INC | |||||||||||||||||||
TaskUS Inc | |||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc | |||||||||||||||||||
Terex Corp | |||||||||||||||||||
Texas Capital Bancshares Inc | |||||||||||||||||||
Texas Roadhouse Inc | |||||||||||||||||||
Textainer Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Thoughtworks Holding Inc | |||||||||||||||||||
ThredUp Inc | |||||||||||||||||||
Tower Semiconductor Ltd | |||||||||||||||||||
TriState Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Triton International Ltd/Bermu | |||||||||||||||||||
TTEC Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Twin River Worldwide Holdings | |||||||||||||||||||
Ultragenyx Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
Urban Outfitters Inc | |||||||||||||||||||
US Concrete Inc | |||||||||||||||||||
US Silica Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Utz Brands Inc | |||||||||||||||||||
Valaris Ltd | |||||||||||||||||||
Venator Materials PLC | |||||||||||||||||||
Veritex Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Verona Pharma PLC | |||||||||||||||||||
Vertex Inc | |||||||||||||||||||
Vista Outdoor Inc | |||||||||||||||||||
Visteon Corp | |||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc | |||||||||||||||||||
Wabash National Corp | |||||||||||||||||||
WaFd Inc | |||||||||||||||||||
WalkMe Ltd | |||||||||||||||||||
Warrior Met Coal Inc | |||||||||||||||||||
WesBanco Inc | |||||||||||||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||||||||||
Wintrust Financial Corp | |||||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
WSFS Financial Corp |