| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO CL A-9 CV PFD PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO CL A10 CV PFD PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER C1 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO WTS SER C-1 1:1 @ USD 10.31 12-13-30 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO WTS SER C-1 1:1 @ USD 10.31 12-13-30 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER C1 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER C1 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO WTS SER C-1 1:1 @ USD 10.31 12-13-30 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 5.00% PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ABL SPACE SYSTEMS CO ABL SPACE SYSTEMS CO PFD SER B2 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACERTA PHARMA BV ACERTA PHARMA BV PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADIENT PLC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALCOA CORP | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ALLAKOS INC | ||||||||||||||||||||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTERYX INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMETEK INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANAPLAN INC | ||||||||||||||||||||
| ANSYS INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| API GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPFOLIO INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCHER AVIATION INC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ||||||||||||||||||||
| ARES MANAGEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| ARRIVAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| ASAHI KASEI CORP | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA AS | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ASM INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASSA ABLOY AB | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP | ||||||||||||||||||||
| AURORA INNOVATION INC | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ||||||||||||||||||||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | ||||||||||||||||||||
| AXON ENTERPRISE INC | ||||||||||||||||||||
| BACHEM HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BEIGENE LTD | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
| BILL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BIOHAVEN LTD | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BLEND LABS INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD BIO INC | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOK FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHT HEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||
| BUMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON STORES INC | ||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||||||||||||
| CATALENT INC | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDW CORP/DE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELSIUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC (USD) | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC WTS 1:1 @ CAD 6.54 01/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHART INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CHEMED CORP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIME FINANCIAL INC CHIME FINANCIAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INC | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIMAREX ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUDFLARE INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| COHERENT CORP | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONFLUENT INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| COPART INC | ||||||||||||||||||||
| CORE & MAIN INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEXYME INC | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| CRISPR THERAPEUTICS AG | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DANIMER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DATADOG INC | ||||||||||||||||||||
| DAYFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| DEERE & CO | ||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR ING HC F PORSCHE AG | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DYNATRACE INC | ||||||||||||||||||||
| EAST WEST BANCORP INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PP (DRS) (EURO)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB PFD SER C PP (DRS) (USD)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB CV PP SR UNSEC 7.0% 02-01-23 (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB CV PP SR UNSEC 7.0% 02-01-23 (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB CV PP SR UNSEC 7.0% 02-01-23 (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB CV PP SR UNSEC 7.0% 02-01-23 (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| EINRIDE AB EINRIDE AB CV PP SR UNSEC 7.0% 02-01-23 (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC | ||||||||||||||||||||
| EPIROC AB | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ETSY INC | ||||||||||||||||||||
| EVEREST RE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FABRINET | ||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||||||
| FATE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | ||||||||||||||||||||
| FEVERTREE DRINKS PLC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE BELOW INC | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | ||||||||||||||||||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| FRANCO-NEVADA CORP | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESHWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| FTAI AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| GALAPAGOS NV | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GCI LIBERTY INC | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENPACT LTD | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GITLAB INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PFD SER F PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PFD SER F PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PFD SER F PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PFD SER F PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC PP PFD SER F (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GODADDY INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODRX HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GOOSEHEAD INSURANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GRAIL INC | ||||||||||||||||||||
| GRAND CANYON EDUCATION INC | ||||||||||||||||||||
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| GUARDANT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| GW PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| HASHICORP INC | ||||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEICO CORP | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HELEN OF TROY LTD | ||||||||||||||||||||
| HERBALIFE NUTRITION LTD | ||||||||||||||||||||
| HERMES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HIPPO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| INARI MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| INCYTE CORP | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INSMED INC | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | ||||||||||||||||||||
| JACOBS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JUST EAT TAKEAWAY | ||||||||||||||||||||
| JUUL LABS INC | ||||||||||||||||||||
| KARUNA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KERRY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO INC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KLAVIYO INC | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU LTD | ||||||||||||||||||||
| KORNIT DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| LGI HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| LIVENT CORP | ||||||||||||||||||||
| LIVERAMP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| LUMINE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| MANPOWERGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MARQETA INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASIMO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCARI INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MODERNA INC (DBA MODERNA THERAPEUTICS INC) | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONCLER SPA | ||||||||||||||||||||
| MONDAY.COM LTD | ||||||||||||||||||||
| MONGODB INC | ||||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MTU AERO ENGINES AG | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK TIMES CO/THE | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NICE LTD | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| NOVAVAX INC | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NOVOCURE LTD | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTANIX INC | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUVEI CORP | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEX CORP | ||||||||||||||||||||
| OPENAI GLOBAL LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORSTED AS | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARSLEY ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PAYCOM SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| PAYLOCITY HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PENUMBRA INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PINTEREST INC | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PLAYTIKA HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PLUG POWER INC | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| POLARIS INC | ||||||||||||||||||||
| POOL CORP | ||||||||||||||||||||
| PPD INC | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| PSIQUANTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUALTRICS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM INC | ||||||||||||||||||||
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESMED INC | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| RINGCENTRAL INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC CV 144A LIFE SR UNSEC 3.625% 10-15-30 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC CV 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 03-15-29 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE CV PP SR UNSEC (NOT LISTED OR TRADED)(PHYSICAL) 0.0% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| ROBERT HALF INC | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX CORP | ||||||||||||||||||||
| ROCKET COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ROOT INC | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SAGE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| SAIA INC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEAGEN INC | ||||||||||||||||||||
| SENTINELONE INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL/US | ||||||||||||||||||||
| SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| SIKA AG | ||||||||||||||||||||
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKYLINE CHAMPION CORP | ||||||||||||||||||||
| SMARTSHEET INC | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ||||||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| STRIPE INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TELADOC HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| TELUS INTERNATIONAL CDA INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TETRA TECH INC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TFI INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TG THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOUGHTWORKS HOLDING INC | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD PFD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD PFD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD PFD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD PFD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD PFD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TIPALTI SOLUTIONS LTD TIPALTI SOLUTIONS LTD SER F PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIESS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS INC | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRADEWEB MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSUNION | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUPANION INC | ||||||||||||||||||||
| TUSIMPLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TWILIO INC | ||||||||||||||||||||
| TWIST BIOSCIENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITY SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VAXCYTE INC | ||||||||||||||||||||
| VEEVA SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERILY LIFE SCIENCES LLC | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VESTIS CORP | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIKING HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 8.00% NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER B-2 PP (DRS)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC PFD SER A-2 PP 8.00% NON-CUM (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (DBA WABTEC CORP) | ||||||||||||||||||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
| YETI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||||
| ZENDESK INC | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ZSCALER INC |
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