| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X GENOMICS INC | ||||||||||||||||||||
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ADYEN NV | ||||||||||||||||||||
| AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO INC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ALLAKOS INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO.EU | ||||||||||||||||||||
| ALLFUNDS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTEN SA | ||||||||||||||||||||
| ALTERYX INC | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| AMPLIFON SPA | ||||||||||||||||||||
| ANAPLAN INC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES MANAGEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ARGENX SE | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASANA INC | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AVALARA INC | ||||||||||||||||||||
| AVAYA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| BACHEM HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINSERV LTD | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BANDWIDTH INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NINGBO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD BIO INC | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) INC | ||||||||||||||||||||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||
| BUMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON STORES INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CANNAE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CANO HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CANSINO BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||||||||||||
| CATALENT INC | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHART INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUDFLARE INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||||
| CONFLUENT INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| COPART INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| CRISPR THERAPEUTICS AG | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| DASSAULT SYSTEMES SE | ||||||||||||||||||||
| DATADOG INC | ||||||||||||||||||||
| DAYFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| DEERE & CO | ||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| DENALI THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| DOLBY LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC DRAFTKINGS INC CL A | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC DRAFTKINGS INC WTS 1:1 @ USD 11.50 04-23-25 (DRS) | ||||||||||||||||||||
| DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ETSY INC | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| FABRINET | ||||||||||||||||||||
| FARFETCH LTD | ||||||||||||||||||||
| FATE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE BELOW INC | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | ||||||||||||||||||||
| FUTU HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||||
| GDS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENUS PLC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GITLAB INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA | ||||||||||||||||||||
| GMO PAYMENT GATEWAY INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOODRX HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GUARDANT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| GW PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HAEMONETICS CORP | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| HERBALIFE NUTRITION LTD | ||||||||||||||||||||
| HERC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDORSIA LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| INFORMATICA INC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INNOVIUM INC INNOVIUM INC PFD SER F PP 8.00% NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| INNOVIUM INC INNOVIUM INC PFD SER F PP 8.00% NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| INNOVIUM INC INNOVIUM INC PFD SER F PP 8.00% NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| INPHI CORP | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA | ||||||||||||||||||||
| INSIGHT ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | ||||||||||||||||||||
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JUST EAT TAKEAWAY | ||||||||||||||||||||
| KAKAOBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO INC | ||||||||||||||||||||
| KLAVIYO INC | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KRYSTAL BIOTECH INC | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LIGHT & WONDER INC | ||||||||||||||||||||
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LONZA GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| M3 INC | ||||||||||||||||||||
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| MANPOWERGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H 6.00% PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER I 6.00% PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC MAPLEBEAR INC DBA INSTACART PFD SER H PP 6.0% PERPETUAL NON-CUM (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC (DBA INSTACART) | ||||||||||||||||||||
| MARQETA INC MARQETA INC CL A | ||||||||||||||||||||
| MARQETA INC MARQETA INC CL B (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| MARQETA INC MARQETA INC PFD SER E-1 PP 8.0% NON-CUM (NOT LISTED OR TRADING) (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| MARQETA INC MARQETA INC PFD SER E-1 PP 8.0% NON-CUM (NOT LISTED OR TRADING) (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASIMO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEGGITT PLC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MONDAY.COM LTD | ||||||||||||||||||||
| MONGODB INC | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSILF GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NESTE OYJ | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEVRO CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK TIMES CO/THE | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NIBE INDUSTRIER AB | ||||||||||||||||||||
| NICE LTD | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVAVAX INC | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NOVOCURE LTD | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD CL A | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD A PP (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD NON-CUM PP (ORDINARY SHARES) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD NON-CUM PP (ORDINARY SHARES) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| NUTANIX INC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| OBIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OCADO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OPENAI GLOBAL LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| PAYCOM SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| PAYLOCITY HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEGASYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PENUMBRA INC | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PLAYTIKA HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QUALTRICS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM INC | ||||||||||||||||||||
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| REVANCE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| RINGCENTRAL INC | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC CV 144A LIFE SR UNSEC 3.625% 10-15-30 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC CV 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 03-15-29 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE CV PP SR UNSEC (NOT LISTED OR TRADED)(PHYSICAL) 0.0% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER E PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC PFD SER F PP (PHYSICAL) | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SAGE GROUP PLC/THE | ||||||||||||||||||||
| SAIA INC | ||||||||||||||||||||
| SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCOUT24 AG | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEAGEN INC | ||||||||||||||||||||
| SENTINELONE INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | ||||||||||||||||||||
| SIMCORP AS | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SMARTSHEET INC | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| STAR HEALTH & ALLIED INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | ||||||||||||||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| STRIPE INC | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUSE SA | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 7 NON-CUM PP (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARANA WIRELESS INC TARANA WIRELESS INC CV PFD SER 6 NON-CUM PP (PHYSICAL)(NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TELADOC HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| TELEPERFORMANCE SE | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TG THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THG PLC | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRADEWEB MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TWILIO INC | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC | ||||||||||||||||||||
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| ULVAC INC | ||||||||||||||||||||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| VAXCYTE INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIKING HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VIPER ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| WARNER MUSIC GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC/THE | ||||||||||||||||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WOODWARD INC | ||||||||||||||||||||
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WUXI APPTEC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| XERO LTD | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YEXT INC | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZAI LAB LTD | ||||||||||||||||||||
| ZENDESK INC | ||||||||||||||||||||
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC ZIPLINE INTERNATIONAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC ZIPLINE INTERNATIONAL INC PFD SER G PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ZSCALER INC | ||||||||||||||||||||
| ZUR ROSE GROUP AG |
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