| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. Affiliated Managers Group, 4.200%, 09/30/2061 | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. Affiliated Managers Group, Inc. 6.750%, due 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Air T, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Alliancebernstein Holding LP | ||||||||||||||||||||
| AllianzGI Convertible & Income Fund II | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. Annaly Capital Management, Inc., 6.750%, due 10/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. Annaly Capital Management, Inc., 6.950%, Series F, 06/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aspen Insurance Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Assurant, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. Athene Holding Ltd., 5.625%, due 09/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. Athene Holding Ltd., 7.250%, due 3/30/2064 | ||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. Atlanticus Holdings Corp., 6.125%, due 11/30/2026 | ||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. Atlanticus Holdings Corp., 9.250%, due 1/31/2029 | ||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. Atlanticus Holdings Corp.,7.625%, 06/11/2026 | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial, Inc. B. Riley Financial, Inc., 6.375%, due 2/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial, Inc. B. Riley Financial, Inc., 5.00%, 12/31/2026 | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial, Inc. B. Riley Financial, Inc., 7.375%, Senior Notes | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. Bank of America Corp., 5.9727%, due 10/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. Bank of America Corp., 5.875%, Non- Cumulative Pfd., Series HH, 07/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Cr Fd | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||||
| Braemar Hotels & Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corp. Brunswick Corp., 6.625%, due 1/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corp. Brunswick Corp., 6.500%, Call @ 10/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Bunge Limited | ||||||||||||||||||||
| Capitala Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. Charles Schwab Corp., 5.000%, Perp. Call 06/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. Charles Schwab Corp., 5.950%, Non-Cumulative, Series D, 09/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. Charles Schwab Corp., 4.450%, 06/01/2026 Perp. | ||||||||||||||||||||
| Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. Citigroup, Inc., 7.125%, due 8/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. Citizens Financial Group, Inc., 7.375, due 7/06/2029 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. Citizens Financial Group, Inc., 5.000%, due 01/06/2025 | ||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | ||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Eagle Point Credit Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana, LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Financial Services Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Fidus Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First American Funds, Inc. First American Government Obligations Funds | ||||||||||||||||||||
| First American Funds, Inc. First American Funds Government Obligation Class Y | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank | ||||||||||||||||||||
| First-Citizens Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. Ford Motor Co., 6.000%, Call 12/01/2024 @ $25.00 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. Ford Motor Co., 6.200%, Notes 06/01/2059 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| Franchise Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gabelli Global Utility and Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Gabelli Utility Trust | ||||||||||||||||||||
| GasLog Ltd. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| Gladstone Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Global Net Lease, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Globe Life, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Golar LNG Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Great Ajax Corp. | ||||||||||||||||||||
| Great Elm Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Highland Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares, Inc. Ford Motor Co., 6.500%, 08/15/2062 | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares, Inc. Huntington Bancshares, Inc., 6.875%, due 04/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares, Inc. Huntington Bancshares, Inc., 6.875%, due 04/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology Plc | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain, Inc. | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred and Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Trust | ||||||||||||||||||||
| iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Keycorp KeyCorp, 5.650%, due 09/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Keycorp KeyCorp, 6.200%, due 12/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Financial Co. IX LLC | ||||||||||||||||||||
| Landmark Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Legg Mason, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp. | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MFA Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MFS Intermediate Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Morgan Stanley, 5.850%, due 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Morgan Stanley, 6.500%, due 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Morgan Stanley, 6.625%, due 10/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank OZK, 4.625%, due 11/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Morgan Stanley, 6.875%, due 01/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| MVC Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Residential Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| NiSource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nrg Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Capital Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| OFS Credit Co. | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co. | ||||||||||||||||||||
| Oxford Lane Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oxford Square Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pacwest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| PartnerRe Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| PennantPark Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| PennyMac Mortgage Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PIMCO ETF TRUST - PIMCO 1-5 Year Us Tips Index Exchange-Traded Fund | ||||||||||||||||||||
| PIMCO ETF TRUST - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. PNC Financial Services Group, Inc., 6.200%, due 09/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. PNC Financial Services Group, Inc., 6.250%, due 03/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. PNC Financial Services Group, Inc., 3.900%, due 04/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| Priority Income Fund, Inc. Priority Income Fund, Inc., 6.000%, 12/31/2026 | ||||||||||||||||||||
| Priority Income Fund, Inc. Priority Income Fund, Inc., 6.375%, Series E Preferred Stock due 2024 | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. Prudential Financial, Inc., 5.950%, 09/01/2062 | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial, Inc. Raymond James Financial, Inc., 6.375%, due 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial, Inc. Reinsurance Group of America, Inc., 7.125%, due 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Redwood Trust, Inc. Redwood Trust, Inc., 10.00%, Cumulative Perp Call 04/15/28@25.00 | ||||||||||||||||||||
| Redwood Trust, Inc. Redwood Trust, Inc., 9.000%, 09/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rivernorth Opportunities Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Schwab Short-Term Us Treasury Etf | ||||||||||||||||||||
| Scorpio Tankers, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank | ||||||||||||||||||||
| So, 5.250%, 10/01/76 | ||||||||||||||||||||
| Special Opportunities Fund, Inc | ||||||||||||||||||||
| Special Opportunity Rights | ||||||||||||||||||||
| Steel Partners Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Stellus Capital Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp. Stifel Financial Corp., 4.500%, due 08/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp. Stifel Financial Corp., 6.125%, due 06/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp. Stifel Financial Corp., 6.250%, due 08/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp. Stifel Financial Corp, 5.200%, Call @ 10/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| Summit Hotel Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
| Summit Hotel Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corp. The Allstate Corp., 7.375%, due 07/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corp. The Allstate Corp., 8.5066%, due 08/15/2053 | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corp. Whirlpool Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Bank Of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| The Carlyle Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Carlyle Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Gabelli Dividend & Income Trust | ||||||||||||||||||||
| The GDL Fund | ||||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. The Goldman Sachs Group, Inc., 7.500%, due 02/10/2029 | ||||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. The Goldman Sachs Group, Inc., 5.500%, due 6/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| The Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| The Toronto Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TPG Operating Group II, LP | ||||||||||||||||||||
| TriState Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Triton International Ltd. Triton International Limited of Bermuda, 7.375%, Cumulative Pfd., Call 12/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Triton International Ltd. Triton International Ltd., 5.750% | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| UMH Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury United States Treasury, 1.250%, 08/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury United States Treasury, 1.250%. 09/30/2028 | ||||||||||||||||||||
| USB Capital IX | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | ||||||||||||||||||||
| W. R. Berkley Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co., 6.850%, due 09/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co., 7.625%, due 09/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co., 4.375%, due 03/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| WesBanco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance BanCorp. | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Inflation-Linked Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation, N.A. |
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