| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.38 01/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.00 10/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| 1Life Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| a2 Milk Co Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| AAK AB | ||||||||||||||||||||
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| AAR Corp | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| ABM Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Mortgage Corp | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Acceleron Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Accell Group NV | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Acutus Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth Corp | ||||||||||||||||||||
| ADC Therapeutics SA | ||||||||||||||||||||
| AddTech AB | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-4 | ||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| ADT Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aedifica SA | ||||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| Agate Bay Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilysys Inc | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Aimmune Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIXTRON SE | ||||||||||||||||||||
| Akbank TAS | ||||||||||||||||||||
| Aker Solutions ASA | ||||||||||||||||||||
| Akoya Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alabama Housing Finance Authority 0.50% 04/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alaska Housing Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfen N.V. | ||||||||||||||||||||
| Alfresa Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alinghi Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| ALK-Abello A/S | ||||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | ||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Allergan Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ALS Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alten SA | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA | ||||||||||||||||||||
| Altium Ltd | ||||||||||||||||||||
| Altus Group Ltd/Canada | ||||||||||||||||||||
| Amada Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amarin Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amedisys Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing Inc | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| American Century Diversified Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Focused Dynamic Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Focused Large Cap Value ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Multisector Income ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Quality Diversified International ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century Short Duration Strategic Income ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century US Quality Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| American Century US Quality Value ETF | ||||||||||||||||||||
| American Eagle Outfitters Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Healthcare REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Woodmark Corp | ||||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| AMG Critical Materials NV | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amicus Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| AMN Healthcare Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Amvis Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| ANDRITZ AG | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.70 02/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.90 02/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| Anritsu Corp | ||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| Apartment Income REIT Corp | ||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| APERAM SA | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| AptarGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Arcadis NV | ||||||||||||||||||||
| ArcBest Corp | ||||||||||||||||||||
| Arcus Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Arena Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Arena REIT | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES Loan Funding III Ltd 5.90 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES XLVII CLO Ltd 6.67 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIV CLO Ltd 5.68 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIX CLO Ltd 6.24 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XL CLO Ltd 6.88 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares LVI CLO Ltd 2.52 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIIR CLO Ltd 1.74 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XLI Clo Ltd 1.44 | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Arhaus Inc | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Aritzia Inc | ||||||||||||||||||||
| Arjo AB | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| Arko Corp | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ArrowMark Colorado Holdings | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Arvinas Inc | ||||||||||||||||||||
| ASGN Inc | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASKUL Corp | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| Aspen Aerogels Inc | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| Assura PLC | ||||||||||||||||||||
| Astec Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Astera Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| ASUF BRICKYARD LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING FABN | ||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ||||||||||||||||||||
| ATI Physical Therapy Inc | ||||||||||||||||||||
| AtkinsRealis Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlanta Braves Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | ||||||||||||||||||||
| ATS Corp | ||||||||||||||||||||
| AudioCodes Ltd | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.00 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.00 09/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Autogrill SpA | ||||||||||||||||||||
| Autohome Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Avantis International Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Avantis International Small Cap Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Avantis US Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Avanza Bank Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| Avi Funding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AvidXchange Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Avient Corp | ||||||||||||||||||||
| Avon Products Inc | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axfood AB | ||||||||||||||||||||
| Axsome Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| AZEK Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| Babcock International Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Badger Daylighting Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
| Balfour Beatty PLC | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage 2004-E Trust | ||||||||||||||||||||
| Banca Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | ||||||||||||||||||||
| Bapcor Ltd | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barratt Redrow PLC | ||||||||||||||||||||
| Basic-Fit NV | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||||
| BayCurrent Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| Bean Creek CLO | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns ARM Trust 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| Beauty Health Co/The | ||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| Beijer Ref AB | ||||||||||||||||||||
| BellRing Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Bellway PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Bennington Stark Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Beyond Meat Inc | ||||||||||||||||||||
| BGF retail Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHG Group AB | ||||||||||||||||||||
| Big Yellow Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Ltd | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| BIPROGY Inc | ||||||||||||||||||||
| BIRCHCREST PRESERVATION LP (13077VE32 ONLY) | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackbaud Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackLine Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc Cook Park CLO Ltd 6.66 | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc Dewolf Park CLO Ltd 7.44 | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | ||||||||||||||||||||
| BMW Finance NV | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA BNP Paribas Fortis SA/New York 5.46 10/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | ||||||||||||||||||||
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Bottomline Technologies DE Inc | ||||||||||||||||||||
| Box Inc | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPER Banca SPA | ||||||||||||||||||||
| BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2017-A LLC | ||||||||||||||||||||
| Breville Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bridgebio Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Brink's Co/The | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| British Land Co PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | ||||||||||||||||||||
| BRP Group Inc | ||||||||||||||||||||
| BRP Inc | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corp | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45 03/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 5.50 03/15/2055 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95 09/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Buzzi Unicem SpA | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM | ||||||||||||||||||||
| BXP Inc | ||||||||||||||||||||
| Bytes Technology Group PLC | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| Cablevision Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| CACI International Inc | ||||||||||||||||||||
| Cactus Inc | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| Calcasieu Parish Public Trust Authority 0.23% 12/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA COMMERCIAL PAP ER 11 A-2 (ENH RY) State of California 0.18% 01/11/2021 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA COMMERCIAL PAP ER 11 A-2 (ENH RY) State of California 0.18% 10/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Co | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Camtek Ltd/Israel | ||||||||||||||||||||
| Camurus AB | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 5.15 02/11/2025 | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Holdings Inc 0.00 03/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bank of Commerce 0.22 11/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Western Bank | ||||||||||||||||||||
| Canfor Corp | ||||||||||||||||||||
| Cano Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3 | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capita PLC | ||||||||||||||||||||
| Capital & Counties Properties PLC | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ascott Trust | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand China Trust | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capitol Federal Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capstone Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| CAR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CareDx Inc | ||||||||||||||||||||
| CareTrust REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargojet Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Cargurus Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CarMax Inc | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| CarVal CLO | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Casella Waste Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd CBAM 2018-5 Ltd 1.52 | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd CBAM 2019-10 Ltd 1.64 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25 02/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.00 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.13 05/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75 02/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||||||||
| Celldex Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| Centessa Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding LP | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Onshore CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| Cerevel Therapeutics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| Certara Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Champion Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Champion Iron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chariot Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Charta LLC | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.38 10/23/2035 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.13 07/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.48 10/23/2045 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80 03/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.91 07/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Group | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Retail REIT | ||||||||||||||||||||
| Chartwell Retirement Residences | ||||||||||||||||||||
| Chegg Inc | ||||||||||||||||||||
| Chemed Corp | ||||||||||||||||||||
| ChemoCentryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance Limited Series III Chesham Finance Ltd / Chesham Finance LLC 0.00 08/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance Limited Series III Chesham Finance Ltd / Chesham Finance LLC 0.00 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES IV Chesham Finance Ltd / Chesham Finance LLC 0.00 02/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES IV Chesham Finance Ltd / Chesham Finance LLC 0.00 11/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| CHESHAM FINANCE LIMITED SERIES VI | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Mississippi Business Finance Corp 0.03% 12/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chicago Midway International Airport 0.93% 01/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||||
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| CIE Automotive SA | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2017-V Ltd 7.43 | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-IV Ltd 1.37 | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2013-III-R Ltd 2.00 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| CIT Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| City Chic Collective Ltd | ||||||||||||||||||||
| City Developments Ltd | ||||||||||||||||||||
| City of Kansas City MO 0.18% 03/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| City of New York NY | ||||||||||||||||||||
| City of Pasadena CA | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.00% 11/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 11/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 17 II Ltd | ||||||||||||||||||||
| CKD Corp | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors Inc | ||||||||||||||||||||
| Cleanaway Waste Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Finance 2013 Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Nexen Finance 2014 ULC | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Co-Operative Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Colliers International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Comet Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Comforia Residential REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| CommScope Inc | ||||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||||
| Community Healthcare Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Concord Minutemen CapitalCo LLC Series B | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellium SE | ||||||||||||||||||||
| Construction Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Contact Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| ConvaTec Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Corbion NV | ||||||||||||||||||||
| Core & Main Inc | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Corpay Inc | ||||||||||||||||||||
| Corporate Office Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Corporate Travel Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| County of Hillsborough FL (ENH CP SER C) | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Cousins Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Covetrus Inc | ||||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | ||||||||||||||||||||
| Crane Co | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Assurances SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH (GFX) | ||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Criteo SA | ||||||||||||||||||||
| Criteria Caixa SA | ||||||||||||||||||||
| Crocs Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp | ||||||||||||||||||||
| Crown Point Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| CryoPort Inc | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2017-HL2 Trust | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| Curtiss-Wright Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CyberAgent Inc | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cytokinetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| D'ieteren Group | ||||||||||||||||||||
| Daiei Kankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Darktrace PLC | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deer Creek Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Denbury Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Denmark Government Bond | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Dermapharm Holding SE | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Co | ||||||||||||||||||||
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Diploma PLC | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS Corp 7.75 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS Corp 5.00 03/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS Corp 5.88 11/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS Corp 6.75 06/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Diversey Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DKSH Holding AG | ||||||||||||||||||||
| DLF Ltd | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| DNOW Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| DOF Group ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Domain Holdings Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Donnelley Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent Ltd | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| Dr. Martens Plc | ||||||||||||||||||||
| DRAKE CEMENT LLC (98521YAB5 ONLY) | ||||||||||||||||||||
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Driven Brands Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 87 CLO Ltd 3.11 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 50 Senior Loan Fund 1.13 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 72 CLO Ltd 2.84 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 49 Senior Loan Fund 1.48 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 64 CLO Ltd 2.79 | ||||||||||||||||||||
| DS Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Dufry AG | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke University | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Eargo Inc | ||||||||||||||||||||
| Eastern Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| EastGroup Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Management | ||||||||||||||||||||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | ||||||||||||||||||||
| ECN Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Edgewise Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| eHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Elekta AB | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Elis SA | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO IV Ltd 2.29 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO IV Ltd 3.39 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO VII Ltd 2.37 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO V Ltd 2.13 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO V Ltd 2.88 | ||||||||||||||||||||
| Embassy Office Parks REIT | ||||||||||||||||||||
| Embecta Corp | ||||||||||||||||||||
| Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||
| Embraer SA | ||||||||||||||||||||
| EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Empire State Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| en Japan Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Endava Plc | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ENECHANGE Ltd | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Enfusion Inc | ||||||||||||||||||||
| Enhabit Inc | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Envestnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Envision Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| Erasca Inc | ||||||||||||||||||||
| ERO Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| ESR Cayman Ltd | ||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Establishment Labs Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Euronav NV | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| European Financial Stability Facility | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| European Wax Center Inc | ||||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | ||||||||||||||||||||
| Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Everbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Evercore Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| EverQuote Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Evoqua Water Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Excelerate Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington Inc | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Expro Group Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Extreme Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp Harris County Industrial Development Corp 3.72% 04/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp Harris County Industrial Development Corp 0.09% 08/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp Exxon Mobil Corp 0.00 03/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| F5 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fabege AB | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.73 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.73 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.13 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.83 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6.03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.53 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| FARO Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Fate Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Ferro Corp | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks PLC | ||||||||||||||||||||
| Fibra Uno Administracion SA de CV | ||||||||||||||||||||
| FibroGen Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bank NA | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Finning International Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiore Capital LLC (31809DAA7 ONLY) | ||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank USA NV | ||||||||||||||||||||
| First Advantage Corp | ||||||||||||||||||||
| First Hawaiian Inc | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2004-AA4 | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2005-AR3 | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 1.94 | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 2.79 | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstService Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| flatexDEGIRO AG | ||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flexion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Flughafen Zurich AG | ||||||||||||||||||||
| Fluidra SA | ||||||||||||||||||||
| Food & Life Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| FormFactor Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Forvia | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 8.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 8.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 8.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 7.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 4.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 4.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.35 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.65 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.04 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.32 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.94 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.64 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.50 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.84 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.69 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.38 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.73 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.88 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5.13 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1.48 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.03 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0.94 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| FTI Consulting Inc | ||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc | ||||||||||||||||||||
| Fugro NV | ||||||||||||||||||||
| Fukuoka Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Furukawa Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Future PLC | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG | ||||||||||||||||||||
| Games Workshop Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Gamma Communications PLC | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA | ||||||||||||||||||||
| Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||||
| GCM Grosvenor Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Gecina SA | ||||||||||||||||||||
| GENDA INC | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Generation Bio Co | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gentherm Inc | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| Genworth Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Georg Fischer AG | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||||||
| Gerresheimer AG | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||||||
| Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| Glaukos Corp | ||||||||||||||||||||
| Glencove Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Blood Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Medical REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| Globe Life Inc | ||||||||||||||||||||
| Globus Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP J-Reit | ||||||||||||||||||||
| GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||||||||
| Godrej Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| goeasy Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| Golar LNG Ltd | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Opportunities X Ltd 6.71 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 1.49 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 3.37 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS + CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Goodgreen Trust | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance Inc | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| GQG Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||||||
| Grafton Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Grainger PLC | ||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Granite Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| Great Bear Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Greenbrier Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Greenko Investment Co | ||||||||||||||||||||
| Greggs PLC | ||||||||||||||||||||
| Grocery Outlet Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2004-5 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2004-7 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR1 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 3.99 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 3.71 | ||||||||||||||||||||
| GTH Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Gulfport Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Guzman y Gomez Ltd | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| H Lundbeck A/S | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hanover Insurance Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Haseko Corp | ||||||||||||||||||||
| Hays PLC | ||||||||||||||||||||
| Hayward Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hazama Ando Corp | ||||||||||||||||||||
| HB Fuller Co | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Health Catalyst Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Heartland Express Inc | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hemnet Group AB | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hennge KK | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||||||||
| Hensoldt AG | ||||||||||||||||||||
| Herc Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Heron Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hertz Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| Hexatronic Group AB | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2014-A | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health Inc | ||||||||||||||||||||
| HireRight Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
| Holmen AB | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Horiba Ltd | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HPHT Finance 15 Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc | ||||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Hughes Satellite Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Huhtamaki Oyj | ||||||||||||||||||||
| Hulic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||||||
| Hypoport SE | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| I3 Verticals Inc | ||||||||||||||||||||
| IAA Inc | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| IDACORP Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IDP Education Ltd | ||||||||||||||||||||
| IGO Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHI Corp | ||||||||||||||||||||
| IHS Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Operating Partnership LP 5.50 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Operating Partnership LP 5.50 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| Illinois Housing Development Authority | ||||||||||||||||||||
| IMI PLC | ||||||||||||||||||||
| ImmunoGen Inc | ||||||||||||||||||||
| Immunomedics Inc | ||||||||||||||||||||
| Immunovant Inc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Oil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Impinj Inc | ||||||||||||||||||||
| Inari Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| Indra Sistemas SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infor US Inc | ||||||||||||||||||||
| Infratil Ltd | ||||||||||||||||||||
| ING Bank NV | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingenia Communities Group | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Inmarsat Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Inmode Ltd | ||||||||||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Integral Corp | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercorp Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| Internet Initiative Japan Inc | ||||||||||||||||||||
| Interparfums Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group SpA | ||||||||||||||||||||
| Interroll Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Intertape Polymer Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Vita SpA | ||||||||||||||||||||
| Intra-Cellular Therapies Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Office J-Reit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invincible Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Invitae Corp | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR2 Trust Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 1.89 | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR2 Trust Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 2.09 | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR4 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2018 SFR1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| Ionic Capital II Trust | ||||||||||||||||||||
| IONIC FUNDING LLC Series MCP I | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Iovance Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| IOWA HLTH SYS OBLIG GRP | ||||||||||||||||||||
| IPH Ltd | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IR Japan Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| IVERIC bio Inc | ||||||||||||||||||||
| IWG PLC | ||||||||||||||||||||
| J & J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES, LLC | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC | ||||||||||||||||||||
| James Hardie Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Jamieson Wellness Inc | ||||||||||||||||||||
| Japan Airport Terminal Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bond | ||||||||||||||||||||
| Japan Hotel REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Invest | ||||||||||||||||||||
| Japan Steel Works Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Jaws Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH Properties | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.75 06/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.88 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Jenoptik AG | ||||||||||||||||||||
| Jeol Ltd | ||||||||||||||||||||
| JET2 PLC | ||||||||||||||||||||
| JFrog Ltd | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 3.04 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 3.27 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2006-A3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2013-1 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A | ||||||||||||||||||||
| JTOWER Inc | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| KAISER FDTN HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
| KalVista Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| KAYNE CLO | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| KEB Hana Bank | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kennametal Inc | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
| Keros Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios PLC | ||||||||||||||||||||
| KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis Inc | ||||||||||||||||||||
| Kinden Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| Kinnate Biopharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO Trust KKR CLO 18 Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO Trust KKR CLO Ltd 22 7.19 | ||||||||||||||||||||
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
| Knife River Corp | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kobe Bussan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Konecranes Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kose Corp | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kotobuki Spirits Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
| Kuraray Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kymera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyushu Railway Co | ||||||||||||||||||||
| L Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| L&M 93RD STREET LLC | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.25 02/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75 06/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp Lamar Media Corp 3.75 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp Lamar Media Corp 5.00 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp Lamar Media Corp 5.38 01/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| LaSalle Logiport REIT | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| LCI Industries | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Lemonade Inc | ||||||||||||||||||||
| LendingTree Inc | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| Leslie's Inc | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 4.63 09/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 3.63 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 5.38 05/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 5.38 08/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Uplus Corp | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Liberty Street Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lifco AB | ||||||||||||||||||||
| Life Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Life Time Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lifedrink Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Lightspeed Commerce Inc | ||||||||||||||||||||
| Limelight Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Linamar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Link Mobility Group ASA | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Inc | ||||||||||||||||||||
| Littelfuse Inc | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 03/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 01/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC 0.00 10/09/2020 | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Logan CLO I Ltd | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Longboard Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Longship Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Loomis AB | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Community College District/CA | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Lovesac Co/The | ||||||||||||||||||||
| Lovisa Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| LPKF Laser & Electronics AG | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LUNAR AIRCRAFT 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||||||
| Lynas Rare Earths Ltd | ||||||||||||||||||||
| m-up Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| M&A Capital Partners Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Mabuchi Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Macrotech Developers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXII Ltd 1.78 | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXI Ltd 1.96 | ||||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXV Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite VIII Ltd 7.07 | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XIV-R LTD 1.72 | ||||||||||||||||||||
| Mainbeach Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Man Group PLC/Jersey | ||||||||||||||||||||
| Man Wah Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
| MAPS 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| MARBELLA POINTE DEV GROUP Cusip 684906FK1 only | ||||||||||||||||||||
| Markel Corp | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Marks & Spencer Group PLC | ||||||||||||||||||||
| MARR SpA | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Maruwa Co Ltd/Aichi | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corp | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corp | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS EDUC FIN AU TH (ENHANCED CP SER A) | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co | ||||||||||||||||||||
| MaxCyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||||
| MAXIMUS Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Medifast Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Megaport Ltd | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal BV | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Melco International Development Ltd | ||||||||||||||||||||
| Melia Hotels International SA | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Menicon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mercari Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercury Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Merlin Properties Socimi SA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 4.08 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 4.08 | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Metcash Ltd | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN WTR DIST SO CAL | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Metso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| Michaels Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micronics Japan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| MILKY WAY DAIRY LLC | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
| Minera Mexico SA de CV | ||||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mineralys Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Minerva Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Minth Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| MIPS AB | ||||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirion Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirvac Group | ||||||||||||||||||||
| Mister Car Wash Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | ||||||||||||||||||||
| Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MKS Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Model N Inc | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Momenta Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Money Forward Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO., LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||||||
| MORNINGSTAR ENTERPRISES | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MRC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products Inc | ||||||||||||||||||||
| MUNSON HEALTHCARE OBLIG | ||||||||||||||||||||
| Munters Group AB | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Murphy USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Musti Group Oyj | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Myers Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| MyoKardia Inc | ||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
| Nagoya Railroad Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nakanishi Inc | ||||||||||||||||||||
| Namibia International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Natera Inc | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp | ||||||||||||||||||||
| National Retail Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | ||||||||||||||||||||
| National Vision Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Natixis SA | ||||||||||||||||||||
| Natwest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| Navistar International Corp | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| NCR Corp | ||||||||||||||||||||
| NEC Corp | ||||||||||||||||||||
| NEL ASA | ||||||||||||||||||||
| Neogen Corp | ||||||||||||||||||||
| NeoGenomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Netcompany Group A/S | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bond | ||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd 3.91 | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 2.85 | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NeuroPace Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY TURNPIKE | ||||||||||||||||||||
| New Relic Inc | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| New World Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newfield Exploration Co | ||||||||||||||||||||
| Newmark Group Inc | ||||||||||||||||||||
| NEWPORT NEWS SHIPBUILDING | ||||||||||||||||||||
| Nexa Resources SA | ||||||||||||||||||||
| Nexans SA | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting Inc | ||||||||||||||||||||
| Nextage Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEXTDC Ltd NEXTDC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEXTDC Ltd NEXTDC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Nickel Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Nifco Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Television Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| nLight Inc | ||||||||||||||||||||
| NMI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK | ||||||||||||||||||||
| Nordex SE | ||||||||||||||||||||
| Nordic Entertainment Group AB | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co/MN | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Northview Apartment Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novavax Inc | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NRW Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| NTT Data Group Corp | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Numericable-SFR SAS | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics LP | ||||||||||||||||||||
| Nuvei Corp | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| O-I Glass Inc | ||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit Partners | ||||||||||||||||||||
| Oasis Petroleum Inc | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 47 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 37 Ltd 2.97 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Lt OCT54 2021-1A D | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding | ||||||||||||||||||||
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Line Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| ONE Gas Inc | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| Ontex Group NV | ||||||||||||||||||||
| Onto Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Ooredoo International Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Open House Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corp | ||||||||||||||||||||
| Optinose Inc | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Optorun Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange County Housing Finance Authority 1.50% 08/15/2035 | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Organo Corp | ||||||||||||||||||||
| Orix JREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA | ||||||||||||||||||||
| OrthoPediatrics Corp | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp | ||||||||||||||||||||
| OUR LADY OF VICTORY | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Outsourcing Inc | ||||||||||||||||||||
| Overwatch Alpha Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens-Brockway Glass Container Inc | ||||||||||||||||||||
| OZ Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| PAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Paladin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 7.16 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 2.88 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Parallel CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Parex Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Park24 Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PDF Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Pediatrix Medical Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc Penn Entertainment Inc 5.63 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc Penn Entertainment Inc 4.13 07/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Pennant Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| PennyMac Mortgage Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PeptiDream Inc | ||||||||||||||||||||
| Perficient Inc | ||||||||||||||||||||
| Perimeter Solutions SA | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Gas Negara Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Petco Health & Wellness Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pets at Home Group Plc | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PGT Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Mills Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Phreesia Inc | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Plug Power Inc | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Point Au Roche Park CLO | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| Power Integrations Inc | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corp | ||||||||||||||||||||
| PriceSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Principia Biopharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus Ltd | ||||||||||||||||||||
| ProAssurance Corp | ||||||||||||||||||||
| PROCEPT BioRobotics Corp | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progress Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| Prometheus Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Proofpoint Inc | ||||||||||||||||||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
| Prosperity Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | ||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| QinetiQ Group PLC | ||||||||||||||||||||
| QT Group Oyj | ||||||||||||||||||||
| QTS Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| QuinStreet Inc | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc | ||||||||||||||||||||
| Rackspace Hosting Inc | ||||||||||||||||||||
| RadNet Inc | ||||||||||||||||||||
| Radnor RE 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rakus Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rambus Inc | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Ranpak Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc | ||||||||||||||||||||
| Rayonier Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| RealPage Inc | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Reata Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Redbubble Ltd | ||||||||||||||||||||
| Redcare Pharmacy NV | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| REESE PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | ||||||||||||||||||||
| Regatta Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | ||||||||||||||||||||
| REGENXBIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Region RE Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Relay Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Reliance Worldwide Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Relo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Remitly Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Rent-A-Center Inc/TX | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Repligen Corp | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| ResMed Inc | ||||||||||||||||||||
| REVOLUTION Medicines Inc | ||||||||||||||||||||
| Revolve Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.13 07/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7.00 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Ridgefield Funding Co LLC Ridgefield Funding Co LLC 0.00 06/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Ridgefield Funding Co LLC Ridgefield Funding Co LLC 0.00 11/02/2021 | ||||||||||||||||||||
| Ridgefield Funding Co LLC Ridgefield Funding Co LLC 0.00 04/06/2021 | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RLI Corp old | ||||||||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Root Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Round One Corp | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||||||||
| RR Donnelley & Sons Co | ||||||||||||||||||||
| RS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Russian Federal Bond - OFZ | ||||||||||||||||||||
| RUTGERS THE STATE UNIV | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryohin Keikaku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| S4 Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Sacramento Municipal Utility District | ||||||||||||||||||||
| Sacyr SA Sacyr SA | ||||||||||||||||||||
| Sacyr SA Sacyr SA | ||||||||||||||||||||
| Safehold Inc | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Saia Inc | ||||||||||||||||||||
| Sailpoint Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | ||||||||||||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAN CLEMENTE APTS LP | ||||||||||||||||||||
| Sandfire Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Sanrio Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanwa Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Saras SpA | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| SATS Ltd | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Savers Value Village Inc | ||||||||||||||||||||
| Savills PLC | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp SBA Communications Corp 4.88 07/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| Scandic Hotels Group AB | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider National Inc | ||||||||||||||||||||
| Schrodinger Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Scout24 AG | ||||||||||||||||||||
| SCSK Corp | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seadrill Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| SeaGen Inc | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| SeaWorld Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| SEB SA | ||||||||||||||||||||
| Seer Inc | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Segro PLC | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Semtech Corp | ||||||||||||||||||||
| Sendas Distribuidora SA | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies BV | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2017-7 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Sesa SpA | ||||||||||||||||||||
| Seven Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shaftesbury PLC | ||||||||||||||||||||
| Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopping Centres Australasia Property Group | ||||||||||||||||||||
| SI-BONE Inc | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2016-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2018-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare Conduit Recei | ||||||||||||||||||||
| SIG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sigilon Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Signify Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| Silicon Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Silvergate Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Simplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sinch AB | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Singapore Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
| Sixt SE | ||||||||||||||||||||
| SJW Group | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Socionext Inc | ||||||||||||||||||||
| Sodexo Inc | ||||||||||||||||||||
| Sofi Mortgage Trust 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| SOITEC | ||||||||||||||||||||
| Solo Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| Sonos Inc | ||||||||||||||||||||
| SOSiLA Logistics REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO Ltd Sound Point CLO IX Ltd 8.09 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO Ltd Sounds Point CLO IV-R LTD 1.97 | ||||||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Sovos Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| Spectris PLC | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| SPIE SA | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Sprinklr Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprint Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market Inc | ||||||||||||||||||||
| SPS Commerce Inc | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stabilus SE | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc/NJ | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 4.60% 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 7.55% 04/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 7.30% 10/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| State of Maryland | ||||||||||||||||||||
| State of Ohio | ||||||||||||||||||||
| State of Oregon Department of Transportation | ||||||||||||||||||||
| State of Texas | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Steadfast Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stella-Jones Inc | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| StepStone Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| Sterling Check Corp | ||||||||||||||||||||
| Stillfront Group AB | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Storytel AB | ||||||||||||||||||||
| Stride Inc | ||||||||||||||||||||
| Stroeer SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.50 06/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.75 03/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Summit Industrial Income REIT | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SunOpta Inc | ||||||||||||||||||||
| Suntec Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc | ||||||||||||||||||||
| SURA Asset Management SA | ||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgutneftegas PJSC | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Swiss Confederation Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Swissquote Group Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Switch Inc | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Synairgen PLC | ||||||||||||||||||||
| SYNNEX Corp | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | ||||||||||||||||||||
| Taiheiyo Cement Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taiyo Yuden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Corp/Old | ||||||||||||||||||||
| Talkspace Inc | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
| Tanger Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.25 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.13 02/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.00 01/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| TDCX Inc | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Team Health Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| TeamViewer SE | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Telix Pharmaceuticals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Tennis for Charity Inc 0.45% 12/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| TFI International Inc | ||||||||||||||||||||
| TGS ASA | ||||||||||||||||||||
| Thailand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thor Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| Thoughtworks Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Thule Group AB | ||||||||||||||||||||
| Thunder Bay Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| TIM SA/Brazil | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TKH Group NV | ||||||||||||||||||||
| TMX Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tod's SpA | ||||||||||||||||||||
| Token Corp | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Tatemono Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Tomy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | ||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp | ||||||||||||||||||||
| TORM PLC | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyo Tire Corp | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA CREDIT CANADA INC. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA CREDIT DE PUERTO RICO CORP. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TPG Inc | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Transocean Ltd | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Trelleborg AB | ||||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Triangle Re 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | ||||||||||||||||||||
| TriNet Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| Triumph Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Tronox Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Tsubaki Nakashima Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon AS | ||||||||||||||||||||
| Turkey Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | ||||||||||||||||||||
| Turning Point Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| TV Asahi Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| U-Next Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| U.S. TREASURY United States Treasury Note/Bond 0.63 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| U.S. TREASURY United States Treasury Note/Bond 1.38 02/29/2020 | ||||||||||||||||||||
| UAL 2007-1 Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBS AG/Stamford CT 6.63 02/21/2025 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UniFirst Corp/MA | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Unipol Gruppo SpA | ||||||||||||||||||||
| UNITE Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals North America Inc | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Urban Edge Properties | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Ecology Inc | ||||||||||||||||||||
| Ushio Inc | ||||||||||||||||||||
| UT Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Valeo | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Ventas Inc | ||||||||||||||||||||
| Ventia Services Group Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ventyx Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Vera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Veritex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Verona Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC Versailles Commercial Paper LLC 0.00 02/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC Versailles Commercial Paper LLC 0.00 10/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC Versailles Commercial Paper LLC 0.00 06/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| Vertex Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VGP NV | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres | ||||||||||||||||||||
| Videotron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Viela Bio Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vir Biotechnology Inc | ||||||||||||||||||||
| Virbac SACA | ||||||||||||||||||||
| Virgin Money UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Visional Inc | ||||||||||||||||||||
| Visteon Corp | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| Vital Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| Vitrolife AB | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Volvo Car AB | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| VSE 2016-A VOI Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| VSE 2018-A VOI Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The Walt Disney Co/The 4.75 09/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-S11 Trust | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR7 Trust | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Washington Morgan Capital Co LLC Washington Morgan Capital Co LLC 0.00 11/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| Washington Morgan Capital Co LLC Washington Morgan Capital Co LLC 5.09 04/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| Washington Morgan Capital Co LLC Washington Morgan Capital Co LLC 0.00 10/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Watches of Switzerland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Waystar Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank NA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR12 1A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 15 A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 AR7 A1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR7 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-13 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR10 Trust | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| Wendel SE | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| West Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Westamerica BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Westlake Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Westrock Co. | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| WH Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Whitecap Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| William Lyon Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Winnebago Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||||||||||||
| WK Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Woori Bank | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Workspace Group PLC | ||||||||||||||||||||
| World Wrestling Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| Worley Ltd | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2013 | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.50 03/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| YALE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Yamazaki Baking Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamazen Corp | ||||||||||||||||||||
| YETI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Ypsomed Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Zenkoku Hosho Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zeon Corp | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimvie Inc | ||||||||||||||||||||
| Zip Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | ||||||||||||||||||||
| Zur Rose Group AG | ||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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