| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stdibs.com Inc | ||||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| A O Smith Corp | ||||||||||||||||||||
| A24 FILMS LLC PREFERRED UNITS | ||||||||||||||||||||
| Aaron's Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co | ||||||||||||||||||||
| Act II Global Acquisition Corp Act II Global Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Act II Global Acquisition Corp Act II Global Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Act II Global Acquisition Corp Act II Global Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||||
| AeroVironment Inc | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Altra Industrial Motion Corp | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Amentum Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Amer Sports Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp. Class A | ||||||||||||||||||||
| ANA INTL/ANA HOLD Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc | ||||||||||||||||||||
| ANA INTL/ANA HOLD Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Anagram Holdings LLC Anagram Holdings LLC DIP Term Loan A | ||||||||||||||||||||
| Anagram Holdings LLC Anagram Holdings LLC DIP Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| ANAGRAM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| APA Corp | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| AptarGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| APX Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| AvidXchange Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| AxoGen Inc | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | ||||||||||||||||||||
| Banff Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| BankUnited Inc | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Beauty Health Co/The | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc | ||||||||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| BGC Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Big Lots Inc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BRC Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Callaway Golf Co | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canoo Inc | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CarMax Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC CELEBRATION BIDCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Celebration Bidco LLC Celebration Bidco LLC Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Celebration Bidco LLC Celebration Bidco LLC Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Celebration Bidco LLC Celebration Bidco LLC Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Celebration Bidco LLC Celebration Bidco LLC Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Children's Place Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL CAPITAL IV CL A PIPE | ||||||||||||||||||||
| Chuy's Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CINEMARK USA INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Collier Creek Holdings Collier Creek Holdings | ||||||||||||||||||||
| Collier Creek Holdings Collier Creek Holdings | ||||||||||||||||||||
| Collier Creek Holdings Collier Creek Holdings | ||||||||||||||||||||
| Colony Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Columbia Sportswear Co | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Compass Inc | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | ||||||||||||||||||||
| Core Laboratories NV | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corp | ||||||||||||||||||||
| Cricut Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CVB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| CYBEREASON SERIES F PREFERRED CYBEREASON SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Cyxtera DC Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dave & Buster's Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc | ||||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Dine Brands Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Disco Topco Holdings (Cayman) Disco Topco Holdings (Cayman) | ||||||||||||||||||||
| Disco Topco Holdings (Cayman) Disco Topco Holdings (Cayman) | ||||||||||||||||||||
| Disco Topco Holdings (Cayman) Disco Topco Holdings (Cayman) | ||||||||||||||||||||
| DNB RESTRICTED BOOK ENTRY SHS | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY SERIES A | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS SERIES 5 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG | ||||||||||||||||||||
| DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Duck Creek Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dunkin' Brands Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| Dutch Bros Inc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Embecta Corp | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| ENTERCOM MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| European Wax Center Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| ExlService Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington Inc | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| Facebook, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES F PREFERRED FANATICS SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES F PREFERRED FANATICS SERIES F PREFERRED COMMON EQUITY | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| Federated Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FGL Holdings | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| First Watch Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| Flowers Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc | ||||||||||||||||||||
| G-III Apparel Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| GameStop Corp | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Gates Industrial Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gildan Activewear Inc | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR GOLDMAN SACHS PRIME BROKER EUR | ||||||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| Grocery Outlet Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guess? Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| H&R Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Hain Celestial Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Helen of Troy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hibbett Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Hudson Ltd. Class A | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||||||||
| iHeartMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Invitae Corp | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ITT Inc | ||||||||||||||||||||
| J & J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| Jack Henry & Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Joby Aviation Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp | ||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| La-Z-Boy Inc | ||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Landstar System Inc | ||||||||||||||||||||
| Legalzoom.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Lemonade Inc | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lucid Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LUCID GROUP INC PIPE | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR | ||||||||||||||||||||
| Magnachip Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microvast Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Middleby Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Mister Car Wash Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Moelis & Co | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Mudrick Capital Acquisition Corp II | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20250908 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20260121 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20250908 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20260121 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20250908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250502 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A H+R BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A BIRKENSTOCK HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250502 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241101 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A BIRKENSTOCK HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20250427 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241101 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWEETGREEN INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20241101 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A ATLASSIAN CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| N/A APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| N/A NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-OVERNIGHT BANK FUNDING RATE-20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A ASHLAND INC | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231106 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231104 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20231106 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20240119 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20220523 | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND-20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20220523 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220812 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| N/A OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY NATIONAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230721 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIDELITY NATIONAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-FEDERAL FUNDS-H.15-OIS-COMPOUND-20220523 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220812 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220515 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230523 | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20230501 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20230119 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A FINTECH ACQUISITION CORP V | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFI TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220812 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220515 | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A ULTA BEAUTY INC SEP21 375 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUMO LOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A ULTA BEAUTY INC SEP21 325 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A FINTECH ACQUISITION CORP V | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC AUG21 75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUMO LOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20230119 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A NIKE INC AUG21 165 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A PAYA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A FINTECH ACQUISITION CORP V | ||||||||||||||||||||
| N/A FLOOR + DECOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A LAMB WESTON HOLDINGS INC AUG21 65 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOFI TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P INSURANCE ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A ANALOG DEVICES INC SEP21 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC AUG21 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220812 | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A PAYA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20211029 | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220515 | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P INSURANCE ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SUMO LOGIC INC AUG21 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC JUL21 70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UNDER ARMOUR INC JUL21 12.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY21 37.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JUN21 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC MAY21 5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ADOBE INC MAY21 520 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN21 XCME 20210618 | ||||||||||||||||||||
| N/A O'REILLY AUTOMOTIVE INC AUG21 420 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FINTECH ACQUISITION CORP V AUG21 12.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SHAKE SHACK INC JUN21 105 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SUMO LOGIC INC AUG21 17.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ADOBE INC MAY21 410 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FLOOR + DECOR HOLDINGS INC JUL21 120 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ALTERYX INC MAY21 90 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC AUG21 5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN21 XCME 20210618 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN21 XCME 20210618 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC JAN23 7.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAMPBELL SOUP CO MAY21 45 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A PAYA HOLDINGS INC AUG21 10 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A O'REILLY AUTOMOTIVE INC MAY21 460 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A NIKE INC MAY21 125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FINTECH ACQUISITION CORP V NOV21 15 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A FLOOR + DECOR HOLDINGS INC OCT21 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC MAY21 12.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BLACKSTONE GROUP INC/THE JUN21 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLD JAN22 22.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P INSURANCE ETF SEP21 33 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY21 30 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220812 | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC AUG21 115 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC AUG21 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A PAYA HOLDINGS INC AUG21 15 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20211029 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JUN21 60 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220515 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A ALTERYX INC MAY21 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P INSURANCE ETF SEP21 41 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRACTOR SUPPLY CO APR21 165 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MICROSOFT CORP FEB21 210 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UNDER ARMOUR INC JUL21 12.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY21 37.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MCDONALD'S CORP FEB21 200 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC MAY21 5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LAMB WESTON HOLDINGS INC APR21 65 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SERVICENOW INC FEB21 560 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BLACKSTONE GROUP INC/THE JUN21 62.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MCDONALD'S CORP FEB21 250 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CARVANA CO MAR21 210 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR21 XCME 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A LAMB WESTON HOLDINGS INC APR21 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SHAKE SHACK INC JUN21 105 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ALTERYX INC MAY21 90 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC APR21 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAMPBELL SOUP CO MAY21 45 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A UWM HOLDINGS CORP AUG21 15 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220506 | ||||||||||||||||||||
| N/A TJX COS INC/THE APR21 55 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC APR21 17 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRITERRAS INC MAY21 12.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BLACKSTONE GROUP INC/THE JUN21 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A L3HARRIS TECHNOLOGIES INC FEB21 160 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A MICROSOFT CORP FEB21 235 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRACTOR SUPPLY CO APR21 145 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TJX COS INC/THE APR21 67.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY21 30 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CARVANA CO MAR21 300 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210215 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAMPBELL SOUP CO MAR21 55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A SERVICENOW INC FEB21 505 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220504 | ||||||||||||||||||||
| N/A UNDER ARMOUR INC JUL21 20 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MCDONALD'S CORP FEB21 230 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20211029 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20220515 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A ALTERYX INC MAY21 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SHAKE SHACK INC MAR21 135 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 40 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A KEURIG DR PEPPER INC JAN21 31 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 P150 FLEX DEC20 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CARVANA CO OCT20 210 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF DEC20 43 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF DEC20 110 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20211029 | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 230 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JAN21 50 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A KANSAS CITY SOUTHERN JAN21 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JAN21 30 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 C190 FLEX DEC20 190 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 330 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210215 | ||||||||||||||||||||
| N/A IWN 12/18/20 C116 FLEX OPTION DEC20 116 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC JAN21 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF DEC20 133.75 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A CARVANA CO NOV20 165 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LULULEMON ATHLETICA INC DEC20 340 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 270 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC DEC20 15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 40 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A KEURIG DR PEPPER INC JAN21 27 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF DEC20 36 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A VISA INC DEC20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC DEC20 115 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JAN21 40 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC JAN21 22 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A IWN 12/18/20 P95 FLEX OPTION DEC20 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A LULULEMON ATHLETICA INC DEC20 300 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A WILLIAMS-SONOMA INC NOV20 97.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-78464A714-USD-LIBOR-BBA-20210723 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201106 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A DINE BRANDS GLOBAL INC DEC20 40 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201109 | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC SEP20 170 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC DEC20 20 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A PVH CORP SEP20 70 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX OCT20 3000 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A REPAY HOLDINGS CORP SEP20 20 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HD SUPPLY HOLDINGS INC SEP20 27.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A HD SUPPLY HOLDINGS INC SEP20 32.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CME GROUP INC SEP20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC AUG20 40 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A O'REILLY AUTOMOTIVE INC AUG20 450 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 P150 FLEX DEC20 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSELL 2000 INDEX OCT20 1300 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX OCT20 2500 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UNIVAR SOLUTIONS INC SEP20 17.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DUNKIN' BRANDS GROUP INC SEP20 75 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L SEP20 20 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FACEBOOK INC SEP20 220 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A MOTOROLA SOLUTIONS INC AUG20 125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-78464A714-USD-LIBOR-BBA-20210723 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 55 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A VISA INC DEC20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DINE BRANDS GLOBAL INC SEP20 50 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201106 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 C190 FLEX DEC20 190 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSELL 2000 INDEX OCT20 1050 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A HD SUPPLY HOLDINGS INC SEP20 20 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UNION PACIFIC CORP AUG20 180 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP INC JUN21 40 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC AUG20 41 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A PELOTON INTERACTIVE INC OCT20 35 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CENTERPOINT ENERGY INC DEC20 15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20211029 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOTOROLA SOLUTIONS INC AUG20 145 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 C190 FLEX DEC20 190 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: JPNBGCND | ||||||||||||||||||||
| N/A Dunkin' Brands Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX OCT20 3000 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: RUMCINTR INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSELL 2000 INDEX OCT20 1050 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX OCT20 2500 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20210310 | ||||||||||||||||||||
| N/A O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L JUN20 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX 12182020 P150 FLEX DEC20 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY20 32.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200729 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L JUN20 27 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201109 | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAVE + BUSTER'S ENTERTAINMENT JUL20 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A RUSSELL 2000 INDEX OCT20 1300 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Dunkin' Brands Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A DAVE + BUSTER'S ENTERTAINMENT JUL20 45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-78464A714-USD-LIBOR-BBA-20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201106 | ||||||||||||||||||||
| N/A Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-03676B102-USD-LIBOR-BBA-20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: JPNBGCND | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAVE + BUSTER'S ENTERTAINMENT JUL20 35 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: RUMCINTR INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200729 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: Trupanion Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR20 XCME 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOTOROLA SOLUTIONS INC APR20 155 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: Trupanion Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-78464A714-USD-LIBOR-BBA-20200723 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRSWAP: GSCBNBVL INDEX | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200925 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A WORKDAY INC JUN20 145 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A PARTY CITY HOLDCO INC APR20 7.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L JUN20 27 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC JAN20 25.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIVE BELOW INC MAY20 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC APR20 130 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201109 | ||||||||||||||||||||
| N/A TAPESTRY INC MAY20 32.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UNIVAR SOLUTIONS INC MAR20 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DELTA AIR LINES INC FEB20 62.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ZENDESK INC APR20 67.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A HD SUPPLY HOLDINGS INC MAR20 42.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P GLOBAL INC FEB20 280 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYOPTION-40416M105--20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS-898202106-USD-LIBOR-BBA-20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC FEB20 33 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210719 | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200925 | ||||||||||||||||||||
| N/A IHS MARKIT LTD APR20 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DAVE + BUSTER'S ENTERTAINMENT JUL20 45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201106 | ||||||||||||||||||||
| N/A ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L JUN20 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| Natera Inc | ||||||||||||||||||||
| National Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Netfin Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NetScout Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordam Group Inc, The | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| NOV Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| Nvent Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| One Spa World, LLC One Spa World, LLC 2nd Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK ONESPAWORLD COMMON SHARES PIPE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| OneSpaWorld Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK ONESPAWORLD WARRANTS RESTRICTE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Onestream Inc | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| Oxford Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PARTY CITY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PARTY CITY RESTRICTED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Paya Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM | ||||||||||||||||||||
| PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYONEER GLOBAL INC PIPE PAYONEER GLOBAL INC PIPE | ||||||||||||||||||||
| PAYONEER GLOBAL INC PIPE PAYONEER GLOBAL INC PIPE | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| Petco Health & Wellness Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Petershill Partners Plc | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC/PETSMART FI | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| Portillo's Inc | ||||||||||||||||||||
| Poshmark Inc | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC | ||||||||||||||||||||
| Privia Health Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Purple Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| QuantumScape Corp | ||||||||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 | ||||||||||||||||||||
| REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International Inc | ||||||||||||||||||||
| Riskified Ltd | ||||||||||||||||||||
| Robert Half Inc | ||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE CA | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Sailpoint Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sally Beauty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | ||||||||||||||||||||
| Samsara Inc | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
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| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
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| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| SELECT MEDICAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SentinelOne Inc | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Shake Shack Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Shutterstock Inc | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Signet Jewelers Ltd | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
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| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co/The | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| SouthState Corp | ||||||||||||||||||||
| Sovos Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Retail ETF | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market Inc | ||||||||||||||||||||
| SPS Commerce Inc | ||||||||||||||||||||
| Standardaero Inc | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Steelcase Inc | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS PI | ||||||||||||||||||||
| Sunrun Inc | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I SWEETGREEN INC SERIES I | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I SWEETGREEN INC SERIES I | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Inc | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Teradata Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Traeger Inc | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Udemy Inc | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Utz Brands Inc Utz Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Utz Brands Inc Utz Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| UWM Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. SERIES C COMMON EQUITY | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| Visa, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Vita Coco Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| Waddell & Reed Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| Waystar Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Weber Inc | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wendy's Co/The | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc Warrants | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Woodward Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corp | ||||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | ||||||||||||||||||||
| XPeng Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO Inc | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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