| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PDMT) AST NEUBERGER BERMAN LO | ||||||||||||||||||||
| 1-800-Flowers.com Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||||
| 1Life Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| 20 TSQ GroundCo LLC 20 Times Square Trust 2018-20TS | ||||||||||||||||||||
| 20 TSQ GroundCo LLC 20 Times Square Trust 2018-20TS | ||||||||||||||||||||
| 2U Inc | ||||||||||||||||||||
| 3D Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| 8x8 Inc | ||||||||||||||||||||
| A O Smith Corp | ||||||||||||||||||||
| A10 Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| A10 Securitization | ||||||||||||||||||||
| A2A SpA | ||||||||||||||||||||
| AA BOND CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AAK AB | ||||||||||||||||||||
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| AAON Inc | ||||||||||||||||||||
| ABB India Ltd | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | ||||||||||||||||||||
| ABM Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Aboitiz Equity Ventures Inc | ||||||||||||||||||||
| ABQ FINANCE | ||||||||||||||||||||
| abrdn plc | ||||||||||||||||||||
| Absa Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| Acacia Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Acadia Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Accell Group NV | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Accuray Inc | ||||||||||||||||||||
| Ace Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Acutus Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth Corp | ||||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | ||||||||||||||||||||
| AddTech AB | ||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corp | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Adevinta ASA | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adient PLC | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc | ||||||||||||||||||||
| ADTRAN Inc | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Energy Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Advantest Corp | ||||||||||||||||||||
| ADVOCATE HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| Aegion Corp | ||||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| Aeon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AEON Financial Service Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aerie Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||||||||||
| Aeroports de Paris SA | ||||||||||||||||||||
| AeroVironment Inc | ||||||||||||||||||||
| AES Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2022-X1 | ||||||||||||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2021-Z2 | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| AGC Inc | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Ageas SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Agenus Inc | ||||||||||||||||||||
| Agile Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Agios Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD | ||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| AGRICUL DEV BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Aimmune Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2017-1AA PTT | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Airports of Thailand PCL | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| Aisin Corp | ||||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Akka Technologies | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alacer Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Albany International Corp | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSON'S LLC | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Alchip Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Aldar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
| Alector Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexander & Baldwin Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equitie | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Co | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | ||||||||||||||||||||
| Allakos Inc | ||||||||||||||||||||
| Alleghany Corp | ||||||||||||||||||||
| Allegheny Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegiance Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegiant Travel Co | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN SALES LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLETE Inc | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings | ||||||||||||||||||||
| Allscripts Healthcare Solution | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | ||||||||||||||||||||
| ALPHA 3 BV | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AltaGas Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alten SA | ||||||||||||||||||||
| Alterra Mountain Company | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Altice Europe NV | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Altice USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Altra Industrial Motion Corp | ||||||||||||||||||||
| Altran Technologies SA | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus Fire AG | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| AMAG Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/S | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERCO | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||||||
| Ameresco Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Assets Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities In | ||||||||||||||||||||
| American Eagle Outfitters Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Equity Investment Lif | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/O | ||||||||||||||||||||
| American Healthcare REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| American Home Mortgage Assets American Home Mortgage Assets Trust 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| American Home Mortgage Assets American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINAN Discount 10-18-21 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINAN Discount 11-03-21 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| American Outdoor Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| American Renal Associates Hold | ||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Vanguard Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Woodmark Corp | ||||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| AMERISAFE Inc | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amicus Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Amkor Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Amorepacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Ampol Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| Amyris Inc | ||||||||||||||||||||
| ANA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
| AnaptysBio Inc | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ANDORRA INTERNATIONAL BD | ||||||||||||||||||||
| AngioDynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Ltd | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management Inc | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| Anterix Inc | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| AON CORP 0 CP 29/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| APA Group | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| Apartment Income REIT Corp | ||||||||||||||||||||
| APERAM SA | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| APL Apollo Tubes Ltd | ||||||||||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Hospitals Enterprise Lt | ||||||||||||||||||||
| Appfolio Inc | ||||||||||||||||||||
| Appian Corp | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologie | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics Inc | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| AptarGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Apyx Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| AQR Diversified Arbitrage Fund | ||||||||||||||||||||
| AQR EMERGING MARKETS EQ | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||||
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1 | ||||||||||||||||||||
| ARC Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arconic Corp | ||||||||||||||||||||
| Arcturus Therapeutics Holdings | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Ardelyx Inc | ||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp | ||||||||||||||||||||
| AREIT CRE Trust AREIT 2021-CRE5 Trust | ||||||||||||||||||||
| AREIT CRE Trust AREIT Trust | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Argan Inc | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Trust 2006-W1 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Trust 2006-M1 | ||||||||||||||||||||
| Argentina Bonar Bonds | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| Armstrong World Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Arvinas Inc | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Asahi Kasei Corp | ||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND INC | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | ||||||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Aspen Aerogels Inc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Group Inc/CO | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certifica | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Securities Corp H | ||||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| AST Global Bond Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST Goldman Sachs Mid-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST Goldman Sachs Strategic Income Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST Jennison Large-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST PGIM Fixed Income Central Fund | ||||||||||||||||||||
| AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST Western Asset Core Plus Bond Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Astec Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Asurion LLC | ||||||||||||||||||||
| ASX Ltd | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 20/11/2023 AT&T INC 0 CP 20/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 20/11/2023 AT&T INC 0 CP 20/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Atara Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Atco Ltd/Canada | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atkore International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantia SpA | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlas Air Worldwide Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Atlas Arteria Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Atreca Inc | ||||||||||||||||||||
| AtriCure Inc | ||||||||||||||||||||
| AU Optronics Corp | ||||||||||||||||||||
| AUB Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Auckland International Airport | ||||||||||||||||||||
| Aumann AG | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 S&P/ASX 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Autogrill SpA | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| AVI FUNDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AVI Ltd | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Avid Bioservices Inc | ||||||||||||||||||||
| Avid Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Avidity Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Avient Corp | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||||
| Avista Corp | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| Avolta AG | ||||||||||||||||||||
| Avon Finance | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Axfood AB | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV2 BHD | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| Axonics Modulation Technologie | ||||||||||||||||||||
| Aya Gold & Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| Ayala Land Inc | ||||||||||||||||||||
| Azbil Corp | ||||||||||||||||||||
| AZEK Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Azenta Inc | ||||||||||||||||||||
| Azimut Holding SpA | ||||||||||||||||||||
| Azrieli Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| B2Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| BAC CAPITAL TRUST XIV | ||||||||||||||||||||
| Bachem Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Badger Meter Inc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIC Motor Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
| BALDER FINLAND OYJ | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| Ballard Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Bally's Corp | ||||||||||||||||||||
| Baloise Holding AG | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor Banc of America Funding 2006-I Trust | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor Banc of America Funding 2015-R2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor Banc of America Funding 2005-7 Trust | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage Secur | ||||||||||||||||||||
| BANCA CARIGE SPA | ||||||||||||||||||||
| Banca Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Sien | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO ESPIRITO SANTO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bandwidth Inc | ||||||||||||||||||||
| BANGKO PILIPINAS BOND | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK32 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK24 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK36 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| Bank Hapoalim BM | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bank of East Asia Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of Marin Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| Bank of the Philippine Islands | ||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur BHG Securitization Trust 2021-B | ||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur BHG Securitization Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
| Bankia SA | ||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | ||||||||||||||||||||
| BankUnited Inc | ||||||||||||||||||||
| Banque Cantonale Vaudoise | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Barnes & Noble Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||||
| Barrett Business Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Basic-Fit NV | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| BAYCARE HEALTH SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| BayCurrent Consulting Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCO CONTINENTAL | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BBVA COLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| BDO Unibank Inc | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Adjustable Rate M | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Secu Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE10 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Secu Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-HE1 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Secu Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 | ||||||||||||||||||||
| BEAZER HOMES USA | ||||||||||||||||||||
| Beazley PLC | ||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc | ||||||||||||||||||||
| Befesa SA | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELLIS ACQUISITION CO PL | ||||||||||||||||||||
| BELLIS FINCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Benefit One Inc | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt | ||||||||||||||||||||
| Benefitfocus Inc | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Lights Inc | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| BERRY PETROLEUM CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Beyond Meat Inc | ||||||||||||||||||||
| Bezeq The Israeli Telecommunic | ||||||||||||||||||||
| BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| BGC Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Big Lots Inc | ||||||||||||||||||||
| BigCommerce Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biglari Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bilfinger SE | ||||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | ||||||||||||||||||||
| Bill.com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BIM Birlesik Magazalar AS | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Pharmaceutical Holdin | ||||||||||||||||||||
| BioLife Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| BioMerieux | ||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | ||||||||||||||||||||
| BioSpecifics Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| BioTelemetry Inc | ||||||||||||||||||||
| Bioxcel Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| BKW AG | ||||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackBerry Ltd | ||||||||||||||||||||
| Blackline Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LOW DURATION | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PP EUR HOLD | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Bloomin' Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corp | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO 2016-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO XXIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | ||||||||||||||||||||
| BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BM TECHNOLOGIES -RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| BMC Stock Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BMO CAPITAL MARKETS CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Boingo Wireless Inc | ||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | ||||||||||||||||||||
| BOK Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BON SECOURS MERCY | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Boralex Inc | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| Borsa Istanbul | ||||||||||||||||||||
| BORSA ITALIANA S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| Boskalis Westminster | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| Box Inc | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SFH - SOCIETE DE FI | ||||||||||||||||||||
| BPER Banca | ||||||||||||||||||||
| bpost SA | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust BPR Trust 2021-TY | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust BPR Trust 2021-TY | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust BPR Trust 2021-TY | ||||||||||||||||||||
| BR Malls Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Braemar Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trus | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutio | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GL | ||||||||||||||||||||
| Brightsphere Investment Group | ||||||||||||||||||||
| BrightView Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BRILLIANCE CHI | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 19-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadmark Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions | ||||||||||||||||||||
| Broadstone Net Lease Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management In | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corp | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD RESID PROPERT | ||||||||||||||||||||
| Brother Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | ||||||||||||||||||||
| BRP Group Inc | ||||||||||||||||||||
| BRP Inc | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corp | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bucher Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Buckle Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||||||
| BULGARIAN ENERGY HLD | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| BURSA MALAYSIA BERHAD | ||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Business Mortgage Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| Buzzi Unicem SpA | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BVRT_21-4F BVRT_21-4F | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| Cabot Corp | ||||||||||||||||||||
| Cabot Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||||
| CACI International Inc | ||||||||||||||||||||
| Cactus Inc | ||||||||||||||||||||
| Cadence BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CADENT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT / FINCO | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE FRANCAISE DE FIN | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Calamos Market Neutral Income Fund | ||||||||||||||||||||
| CalAmp Corp | ||||||||||||||||||||
| Calavo Growers Inc | ||||||||||||||||||||
| CALEDONIA GENERA | ||||||||||||||||||||
| Caleres Inc | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA INSTITUTE OF | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| Calix Inc | ||||||||||||||||||||
| Callaway Golf Co | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| Camden National Corp | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADA-GOV'T WI | ||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| Canadian Tire Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Utilities Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANCOM SE | ||||||||||||||||||||
| Cannae Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canon Inc | ||||||||||||||||||||
| Canopy Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Cantel Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| Capcom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capital Power Corp | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||||||||
| Capitaland India Trust | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND INDIA TRUST | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Integrated Commerci | ||||||||||||||||||||
| Capitaland Investment Ltd/Sing | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capitec Bank Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capitol Federal Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capricorn Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
| CAR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cara Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardlytics Inc | ||||||||||||||||||||
| CareDx Inc | ||||||||||||||||||||
| CareTrust REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargurus Inc | ||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Euro CLO Carlyle Euro CLO 2017-1 DAC | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Euro CLO Carlyle Euro CLO 2021-2 DAC | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL HLDGS BM LTD | ||||||||||||||||||||
| CarParts.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Carriage Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cars.com Inc | ||||||||||||||||||||
| carsales.com Ltd carsales.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| carsales.com Ltd carsales.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carter's Inc | ||||||||||||||||||||
| Carval CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||||||||||||
| Casella Waste Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Cass Information Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT | ||||||||||||||||||||
| Castle Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cavco Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Hold | ||||||||||||||||||||
| CCL Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC Discount 06-15-22 | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CECONOMY AG | ||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Centamin PLC | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Central Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Century Aluminum Co | ||||||||||||||||||||
| Century Casinos Inc | ||||||||||||||||||||
| CENTURY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
| Cerence Inc | ||||||||||||||||||||
| Ceridian HCM Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| Cerus Corp | ||||||||||||||||||||
| CEVA Inc | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CGI Inc | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Chailease Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| ChannelAdvisor Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories Int | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CHART INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Group | ||||||||||||||||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Chefs' Warehouse Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Chegg Inc | ||||||||||||||||||||
| ChemoCentryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Chemours Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chiba Bank Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| Chico's FAS Inc | ||||||||||||||||||||
| Children's Place Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Chimera Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK China Development Bank | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN | ||||||||||||||||||||
| CHINA MED TECH (DEFAULT) | ||||||||||||||||||||
| CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES, IN | ||||||||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY V | ||||||||||||||||||||
| China Resources Gas Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Shenhua Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Tower Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International In | ||||||||||||||||||||
| CHOW TAI FOOK | ||||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chubu Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chugoku Electric Power Co Inc/ | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||||
| CI Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cia de Distribucion Integral L | ||||||||||||||||||||
| Cia de Minas Buenaventura SAA | ||||||||||||||||||||
| CIBC | ||||||||||||||||||||
| CIBC WORLD MARKETS CORP | ||||||||||||||||||||
| Cie d'Entreprises CFE | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| CIE FINANCEMENT FONCIER | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP Discount 10-26-21 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| CIR-Compagnie Industriali Riun | ||||||||||||||||||||
| Cirrus Logic Inc | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Cision Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIT Mortgage Loan Trust CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| CIT Mortgage Loan Trust CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Citicorp Mortgage Securities, | ||||||||||||||||||||
| CITICORP SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-10 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AR4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2015-2 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AMC1 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| City Developments Ltd | ||||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
| CITYCENTER HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 23 | ||||||||||||||||||||
| CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clariant AG | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors Inc | ||||||||||||||||||||
| Cleanaway Waste Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| CLEARBRIDGE DIVIDEND GR | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND CLINIC FOUND | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| CLIFFORD CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cloudera Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CN OVERSEAS FIN KY VIII | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNB Financial Corp/PA | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | ||||||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| Cochlear Ltd | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| Codexis Inc | ||||||||||||||||||||
| Coeur Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Cogeco Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| COHEN & STEERS REALTY | ||||||||||||||||||||
| Coherent Corp | ||||||||||||||||||||
| Cohu Inc | ||||||||||||||||||||
| Coles Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Colliers International Group I | ||||||||||||||||||||
| Colony Credit Real Estate Inc | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Columbia Banking System Inc | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Columbia Sportswear Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | ||||||||||||||||||||
| ComfortDelGro Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||||||
| Commercial Vehicle Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Gold 100 Troy Ounces | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Gold 100 Troy Ounces | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Gold 100 Troy Ounces | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX GOLD 100 TROY OUNCES | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX GOLD 100 TROY OUNCES | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Gold 100 Troy Ounces | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COMEX Copper | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. Silver | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. SILVER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. GOLD 100 OZ | ||||||||||||||||||||
| COMMODITY EXCHANGE, INC. COPPER | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | ||||||||||||||||||||
| CommScope Holding Co Inc | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECH LLC | ||||||||||||||||||||
| Community Bank System Inc | ||||||||||||||||||||
| Community Funding CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Community Healthcare Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| CommVault Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Compass Minerals International | ||||||||||||||||||||
| Computershare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Comtech Telecommunications Cor | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Concentrix Corp | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| Concordia Financial Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Conn's Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications Ho | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO N Y INC 0 CP 24/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON Discount 10-06-22 | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC 0 CP 18/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Constellation Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Construction Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| ConvaTec Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Cooper Tire & Rubber Co | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Corbus Pharmaceuticals Holding | ||||||||||||||||||||
| Cordatus CLO PLC | ||||||||||||||||||||
| Core & Main Inc | ||||||||||||||||||||
| Core Laboratories NV | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| CoreCivic Inc | ||||||||||||||||||||
| CorEnergy Infrastructure Trust | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands In | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone OnDemand Inc | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Corp ACCIONA Energias Renovabl | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| Corpay Inc | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROP LP | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| Cortexyme Inc | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Costamare Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2007-OA6 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-OA12 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-J12 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-OA19 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-29CB | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi CWABS Inc Asset-backed Certificates Series 2007-12 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-7 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTI | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-12 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-46 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-6 | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Cousins Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Covetrus Inc | ||||||||||||||||||||
| Covivio SA/France | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CP COMBOIOS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||
| CPIC | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Sto | ||||||||||||||||||||
| Crane Co | ||||||||||||||||||||
| Crane NXT Co | ||||||||||||||||||||
| CRCC YUXIANG LTD | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corp | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON USD/KRW FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON USD/KRW FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON TWD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC Trust 2017-CHOP | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2014-USA OA LLC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL8 Trust | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL9 Trust | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| Credit-Based Asset Servicing a | ||||||||||||||||||||
| Cree Inc | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CRH FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| Crocs Inc | ||||||||||||||||||||
| Cronos Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| Crown City CLO I | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CryoLife Inc | ||||||||||||||||||||
| CryoPort Inc | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSW Industrials Inc | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | ||||||||||||||||||||
| CTS Corp | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| CTT-Correios de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||||
| Cubic Corp | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| Curtiss-Wright Corp | ||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Cutera Inc | ||||||||||||||||||||
| CVB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CyberAgent Inc | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Inc | ||||||||||||||||||||
| CytoSorbents Corp | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| D'ieteren Group | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Dai Nippon Printing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Daifuku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Daito Trust Cons | ||||||||||||||||||||
| Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daiwa Securities Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Daktronics Inc | ||||||||||||||||||||
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| DANFOSS FIN I BV | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dave & Buster's Entertainment | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DB Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deco | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Del Taco Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Delphi Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| Deluxe Corp | ||||||||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||||||||
| DeNA Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Denny's Corp | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Derichebourg SA | ||||||||||||||||||||
| Dermira Inc | ||||||||||||||||||||
| DermTech Inc | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/Th | ||||||||||||||||||||
| Designer Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Detour Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| DETROIT MI | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| Dfds A/S | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dialog Semiconductor PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DiaSorin SpA | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | ||||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL | ||||||||||||||||||||
| Digi International Inc | ||||||||||||||||||||
| Digimarc Corp | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| DIGNITY HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Dimensional US Equity Market ETF | ||||||||||||||||||||
| Dine Brands Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Dino Polska SA | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW 0 CP 04/01/2024 DISNEY WALT CO NEW 0 CP 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| DISNEY WALT CO NEW 0 CP 04/01/2024 DISNEY WALT CO NEW 0 CP 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Dividend Solar Loans LLC | ||||||||||||||||||||
| DKSH Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
| DNB BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dolby Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES INC VA 0 CP 08/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| Domo Inc | ||||||||||||||||||||
| Donaldson Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Dongfeng Motor Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Doosan Bobcat Inc | ||||||||||||||||||||
| dormakaba Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Dorman Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Douglas Emmett Inc | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DRDGOLD Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Securities Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Dril-Quip Inc | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| Duck Creek Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Duerr AG | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW 0 CP 21/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Durham Mortgages | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | ||||||||||||||||||||
| Dycom Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eagle Bulk Shipping Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Pharmaceuticals Inc/DE | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re 2018-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Earthstone Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| East Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Easterly Government Properties | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| Ebix Inc | ||||||||||||||||||||
| EBOS Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| Econocom Group SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDELMAN FINANCIAL CENTER | ||||||||||||||||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The) | ||||||||||||||||||||
| Edenred | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 10/10/2023 EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 10/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 10/10/2023 EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 10/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 11/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| Editas Medicine Inc | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||||||||||||
| EDP SA | ||||||||||||||||||||
| EDP SERVICIOS FIN ESP SA | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| eGain Corp | ||||||||||||||||||||
| eHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| Eisai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| El Pollo Loco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ||||||||||||||||||||
| Elbit Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Electric Power Development Co | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE 0 CP 31/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Elekta AB | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Elia Group SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Elior Group SA | ||||||||||||||||||||
| Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
| Ellington Loan Acquisition Tru | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
| ELO SACA | ||||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
| Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| Embraer SA | ||||||||||||||||||||
| EMCOR Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| Emmi AG | ||||||||||||||||||||
| Empire Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Empire State Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
| EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ENA MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Enagas SA | ||||||||||||||||||||
| Enanta Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Enav SpA | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| Encana Corp | ||||||||||||||||||||
| Ence Energia y Celulosa SA | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Encore Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Encore Wire Corp | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Group Ltd/Australia | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Energisa S/A | ||||||||||||||||||||
| Energy Recovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| Enerpac Tool Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA 0 CP 16/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Enovis Corp | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| ENRGY TRANS PT/REG FIN | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP Discount 11-18-22 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Envestnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Epizyme Inc | ||||||||||||||||||||
| ePlus Inc | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Equity Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties In | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Erie Indemnity Co | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Esab Corp | ||||||||||||||||||||
| Escalade Inc | ||||||||||||||||||||
| ESCO Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC ESCROW BLACK ELK ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Tr | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Etablissements Franz Colruyt N | ||||||||||||||||||||
| Ethan Allen Interiors Inc | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eurazeo SE | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| EuroMASTR PLC | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT AMSTERDAM N.V. | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT PARIS SA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT Discount 11-01-22 | ||||||||||||||||||||
| European Loan Conduit | ||||||||||||||||||||
| European Residential Loan Secu | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| Eurosail Plc Eurosail 2006-4np PLC | ||||||||||||||||||||
| Eurosail Plc Eurosail-UK 2007-3bl PLC | ||||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | ||||||||||||||||||||
| Everbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Evercore Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| EverQuote Inc | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVERTEC Inc | ||||||||||||||||||||
| EVI Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Evolution Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Evoqua Water Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| EW Scripps Co/The | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Exagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| ExOne Co/The | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Wa | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT CREDIT BANK OF TU | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Inc | ||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Extreme Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Ezaki Glico Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac | ||||||||||||||||||||
| FARO Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Fastly Inc | ||||||||||||||||||||
| Fate Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Fathom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||||||||
| FCE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| FDIC STRUCTURED SALE GUARANTEE | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty OP LP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Inc | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily WI Certifica | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial In | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| Fielmann AG | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| Financial Institutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| Finning International Inc | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| FireEye Inc | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| FIRST BANKS INC - CLASS C RETA FIRST BANKS INC - CLASS C RETAINED FRACTION | ||||||||||||||||||||
| FIRST BANKS INC - CLASS C RETA FIRST BANKS INC - CLASS C RETAINED FRACTION | ||||||||||||||||||||
| FIRST BANKS INC - CLASS C RETA FIRST BANKS INC - CLASS C RETAINED FRACTION | ||||||||||||||||||||
| FIRST BANKS INC - CLASS C RETA FIRST BANKS INC - CLASS C RETAINED FRACTION | ||||||||||||||||||||
| FIRST BANKS INC - CLASS C RETA FIRST BANKS INC - CLASS C RETAINED FRACTION | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares Inc/ | ||||||||||||||||||||
| First Financial Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| First Franklin Mtg Loan Asset FFMLT Trust 2005-FF8 | ||||||||||||||||||||
| First Franklin Mtg Loan Asset First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF10 | ||||||||||||||||||||
| First Franklin Mtg Loan Asset First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp | ||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| First Internet Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Majestic Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstCash Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | ||||||||||||||||||||
| Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| Flexion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| FLIR Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| Flowserve Corp | ||||||||||||||||||||
| Flughafen Zurich AG | ||||||||||||||||||||
| Fluidigm Corp | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Fnac Darty SA | ||||||||||||||||||||
| FNB Corp/PA | ||||||||||||||||||||
| Focus Financial Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc | ||||||||||||||||||||
| Ford Auto Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FormFactor Inc | ||||||||||||||||||||
| Forrester Research Inc | ||||||||||||||||||||
| Forterra Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortescue Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Fortuna Silver Mines Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security | ||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||||||||
| Franklin Covey Co | ||||||||||||||||||||
| Franklin Street Properties Cor | ||||||||||||||||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| Freenet AG | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT TERMINAL MALTA | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Freni Brembo SpA | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| frontdoor Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| FTI Consulting Inc | ||||||||||||||||||||
| FUCHS PETROLUB SE | ||||||||||||||||||||
| FuelCell Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Fuji Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fulcrum Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| FutureFuel Corp | ||||||||||||||||||||
| FUYAO GLASS | ||||||||||||||||||||
| G-Resources Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG | ||||||||||||||||||||
| Galenica AG | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GameStop Corp | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | ||||||||||||||||||||
| GAN Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| Gates Industrial Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| GATX Corp | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||||||
| GCP Applied Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Gecina SA | ||||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL Discount 10-05-22 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL Discount 11-30-22 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC 0 CP 06/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Generali | ||||||||||||||||||||
| GENERALITAT DE CATALUNYA | ||||||||||||||||||||
| GENERALITAT DE VALENCIA | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| GenMark Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Gentex Corp | ||||||||||||||||||||
| Gentherm Inc | ||||||||||||||||||||
| Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||||
| GENTIVA HEALTH SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| Genworth Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Genworth MI Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| GEO Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Georg Fischer AG | ||||||||||||||||||||
| George Weston Ltd | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Gerdau SA | ||||||||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||||||||
| Getlink SE | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| Gibraltar Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Gildan Activewear Inc | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||||||
| Glacier Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Glaukos Corp | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Global Blood Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Medical REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL REAL ESTATE PORT | ||||||||||||||||||||
| Global Unichip Corp | ||||||||||||||||||||
| Global Water Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP J-Reit | ||||||||||||||||||||
| GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||||||||
| GMS Inc | ||||||||||||||||||||
| GN BONDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| GN FLD ENG SVCS ESCROW GN FLD ENG SVCS ESCROW | ||||||||||||||||||||
| GN FLD ENG SVCS ESCROW GN FLD ENG SVCS ESCROW | ||||||||||||||||||||
| GN Store Nord AS | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| GoHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gold Road Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAP III | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS CAPITAL II | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | ||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance Inc | ||||||||||||||||||||
| GoPro Inc | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT MONEY MARKET AST GOVERNMENT MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GPT Group/The | ||||||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||||||
| Graham Corp | ||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Granges AB | ||||||||||||||||||||
| Granite Construction Inc | ||||||||||||||||||||
| Granite Point Mortgage Trust I | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| Great Ajax Corp | ||||||||||||||||||||
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| Great Wall Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Green Dot Corp | ||||||||||||||||||||
| Green Plains Inc | ||||||||||||||||||||
| Greenbrier Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GREENFIELDENG ESCROW CUSIP 144 GREENFIELDENG ESCROW CUSIP 144A - AA6 | ||||||||||||||||||||
| GREENFIELDENG ESCROW CUSIP 144 GREENFIELDENG ESCROW CUSIP 144A - AA6 | ||||||||||||||||||||
| GreenPoint Mortgage Funding Tr | ||||||||||||||||||||
| Greggs PLC | ||||||||||||||||||||
| Greif Inc | ||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Grifols SA | ||||||||||||||||||||
| Grocery Outlet Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
| Groupon Inc | ||||||||||||||||||||
| Grubhub Inc | ||||||||||||||||||||
| Gruma SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Surest | ||||||||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 | ||||||||||||||||||||
| GS SMALL-CAP VALUE | ||||||||||||||||||||
| GSAA Home Equity Trust GSAA Trust | ||||||||||||||||||||
| GSAA Home Equity Trust GSAA Trust | ||||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust GSR Mortgage Loan Trust 2003-1 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR1 | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
| Guangzhou Automobile Group Co | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| GULFSTREAM NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||
| GungHo Online Entertainment In | ||||||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| H.U. Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services Inc | ||||||||||||||||||||
| H&R Block Inc | ||||||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | ||||||||||||||||||||
| Hackett Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hain Celestial Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HAITIAN INT'L | ||||||||||||||||||||
| Hakuhodo DY Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Halma PLC | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
| Hamburger Hafen und Logistik A | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hanger Inc | ||||||||||||||||||||
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable I | ||||||||||||||||||||
| HANNOVER FUNDING ECP | ||||||||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||||||
| Hanover Insurance Group Inc/Th | ||||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2007-5 | ||||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2005-9 | ||||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2005-13 | ||||||||||||||||||||
| Harbour Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmonic Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmony Gold Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Harsco Corp | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries I | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hawksmoor Mortgages plc | ||||||||||||||||||||
| Hayfin US XIV LTD | ||||||||||||||||||||
| HBT Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HCI Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Health Catalyst Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Heartland Financial USA Inc | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HECLA MINING CO | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| Helen of Troy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Helios Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| Helios Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Or | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Helmerich & Payne Inc | ||||||||||||||||||||
| Helvetia Holding AG | ||||||||||||||||||||
| HENDERSON LAND | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||||||||
| Hera SpA | ||||||||||||||||||||
| Herbalife Nutrition Ltd | ||||||||||||||||||||
| Herc Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Heritage Financial Corp/WA | ||||||||||||||||||||
| Heritage-Crystal Clean Inc | ||||||||||||||||||||
| Herman Miller Inc | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hero MotoCorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heron Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hertz Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing II LP | ||||||||||||||||||||
| Heska Corp | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| Hexpol AB | ||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||||||
| Hibbett Sports Inc | ||||||||||||||||||||
| Hidrovias do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| HIGH YIELD BOND PORT | ||||||||||||||||||||
| HIGHLAND HOLDINGS BOND | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Hikari Tsushin Inc | ||||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Inc | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hino Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hirose Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Construction Machinery | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
| HKELECTRIC-SS | ||||||||||||||||||||
| HKEX | ||||||||||||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
| HMS Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| HOCHTIEF AG | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | ||||||||||||||||||||
| Holmen AB | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust 2005-8 | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| HOME EQUITY ASSET TRUST | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home Re Ltd Home RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Homebanc Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HSCEI | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HSCEI | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG FUTURES EXCHANGE HKG HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX | ||||||||||||||||||||
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| Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| Hornbach Holding AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Hostess Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| HOTCHKIS & WILEY LRG CA | ||||||||||||||||||||
| Houghton Mifflin Harcourt Co | ||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Hub Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Hugel Inc | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Huhtamaki Oyj | ||||||||||||||||||||
| Hulic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC Discount 10-14-21 | ||||||||||||||||||||
| HUNGARIAN DEVELOPMENT BA | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| HUNT COS INC | ||||||||||||||||||||
| Hunter Douglas Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||||||||||||
| HUTAMA KARYA PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| Hydro One Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyster-Yale Materials Handling | ||||||||||||||||||||
| I3 Verticals Inc | ||||||||||||||||||||
| IAA Inc | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL BV | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| IBERIABANK Corp | ||||||||||||||||||||
| Ibiden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IBM | ||||||||||||||||||||
| Ibstock PLC | ||||||||||||||||||||
| ICA Gruppen AB | ||||||||||||||||||||
| iCAD Inc | ||||||||||||||||||||
| ICBC | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES U.S., INC. | ||||||||||||||||||||
| ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| ICTSI | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Idorsia Ltd | ||||||||||||||||||||
| IDP Education Ltd | ||||||||||||||||||||
| IFF | ||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| iHeartMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH | ||||||||||||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | ||||||||||||||||||||
| Iliad SA | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| IMAX Corp | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Immersion Corp | ||||||||||||||||||||
| ImmunoGen Inc | ||||||||||||||||||||
| Impac CMB Trust | ||||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Oil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Impinj Inc | ||||||||||||||||||||
| IMT Trust | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| IND & COM B C/DUBAI DIFC | ||||||||||||||||||||
| Independence Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Independent Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Independent Bank Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Indian Hotels Co Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDIANA UNIV HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Indus Holding AG | ||||||||||||||||||||
| IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| Indutrade AB | ||||||||||||||||||||
| IndyMac INDA Mortgage Loan Tru | ||||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru | ||||||||||||||||||||
| IndyMac Residential Asset Back | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infinera Corp | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| Informatica Inc | ||||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | ||||||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italia | ||||||||||||||||||||
| InfuSystem Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | ||||||||||||||||||||
| Inghams Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ingles Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Innogy SE | ||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properti | ||||||||||||||||||||
| Inovalon Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||||||||||
| Inseego Corp | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Insteel Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Instructure Inc | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| INT'L GROWTH PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| INT'L VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Intact Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Integra LifeSciences Holdings | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDG | ||||||||||||||||||||
| Inter Pipeline Ltd | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| Intercept Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | ||||||||||||||||||||
| Interface Inc | ||||||||||||||||||||
| International Money Express In | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Intrepid Potash Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| InvenTrust Properties Corp | ||||||||||||||||||||
| Invesco Euro CLO | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Invesco Mortgage Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||||||||
| Investors Real Estate Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Iovance Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | ||||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| iRhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| iRobot Corp | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Latin America 40 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MBS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Brazil ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Sweden ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| ISLE OF MAN | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL DISCOUNT BANK | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL MAKAM BILL | ||||||||||||||||||||
| ISS A/S | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| Ito En Ltd | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| Itron Inc | ||||||||||||||||||||
| ITT Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| J & J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| J D Wetherspoon PLC | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| J Sainsbury PLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Alternative Loan T JP Morgan Alternative Loan Trust 2006-A5 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Alternative Loan T JP Morgan Alternative Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| J2 Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||||
| Jack Henry & Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacquet Metal Service SA | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HOLDING CO II | ||||||||||||||||||||
| James Hardie Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Group PLC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Exchange Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Invest | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Real Estate Investment C | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH Properties | ||||||||||||||||||||
| JBS SA | ||||||||||||||||||||
| JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JDE Peet's NV | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN INC | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp | ||||||||||||||||||||
| JFE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| JG Summit Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Jiangsu Expressway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | ||||||||||||||||||||
| Johnson Outdoors Inc | ||||||||||||||||||||
| Joint Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Jollibee Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Inc | ||||||||||||||||||||
| Jounce Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK/LONDON SWOP CDS ITRAXX.EUR.34.V1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK/LONDON SWOP CDS ITRAXX.EUR.34.V1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK/LONDON SWOP CDS ITRAXX.EUR.34.V1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHMZ | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-MKST | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2010-C2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FL12 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2005-A6 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Hedged Equity Fund | ||||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||||
| JTEKT Corp | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jungheinrich AG | ||||||||||||||||||||
| JUPIT-1A A SONIA3M +90BP | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| JYSKE REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| K+S AG | ||||||||||||||||||||
| K12 Inc | ||||||||||||||||||||
| K92 Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Kadant Inc | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corp | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| Kajima Corp | ||||||||||||||||||||
| Kalbe Farma Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| KALLPA GENERACION SA | ||||||||||||||||||||
| Kansai Electric Power Co Inc/T | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KAR Auction Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kaufman & Broad SA | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KAZTRANSGAS JSC | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KBR Inc | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| KDX Realty Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Keisei Electric Railway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kellanova | ||||||||||||||||||||
| Kennametal Inc | ||||||||||||||||||||
| Kensington Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keppel Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Kesko Oyj | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keycorp Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Kforce Inc | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KFW Discount 10-14-22 | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kikkoman Corp | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis Inc | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| Kingsoft Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kirby Corp | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Ho | ||||||||||||||||||||
| Knoll Inc | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kobayashi Pharmaceutical Co Lt | ||||||||||||||||||||
| Kobe Bussan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koito Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kokusai Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Komercni Banka AS | ||||||||||||||||||||
| Konami Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kongsberg Gruppen ASA | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Koppers Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 10YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 10YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| KOREA HOUSING FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
| Kose Corp | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| Kraton Corp | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solu | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kyowa Kirin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyushu Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| L B Foster Co | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||||||||
| LA POSTE SA | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Hol | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Lakeland Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Landec Corp | ||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| Lasertec Corp | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Laureate Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Lawson Products Inc/DE | ||||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | ||||||||||||||||||||
| LB-UBS Commercial Mortgage Tru | ||||||||||||||||||||
| LCH LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Lehman Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN RECEIVABLES LEHMAN RECEIVABLES DISCOUNT IS TO | ||||||||||||||||||||
| Lehman XS Trust | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular Inc | ||||||||||||||||||||
| Lemonade Inc | ||||||||||||||||||||
| LendingClub Corp | ||||||||||||||||||||
| LendingTree Inc | ||||||||||||||||||||
| Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| Leroy Seafood Group ASA | ||||||||||||||||||||
| Leslie's Inc | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| Liberty Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liberty Global PLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Bra Liberty Media Corp-Liberty Braves | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Bra Liberty Media Corp-Liberty Braves | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Oilfield Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty TripAdvisor Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Lifco AB | ||||||||||||||||||||
| Life Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc | ||||||||||||||||||||
| LIFEPT/LEGACY LIFEPT | ||||||||||||||||||||
| Lightspeed POS Inc | ||||||||||||||||||||
| Limelight Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Limoneira Co | ||||||||||||||||||||
| Linamar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lindsay Corp | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| Lions Gate Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
| Liquidity Services Inc | ||||||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||||||||
| Littelfuse Inc | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Livent Corp | ||||||||||||||||||||
| LivePerson Inc | ||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LiveXLive Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Lixil Corp | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Loblaw Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| LogMeIn Inc | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PL | ||||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LOOMIS SAYLES LARGE CAP | ||||||||||||||||||||
| Lottery Corp Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ludgate Funding Plc | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Luminex Corp | ||||||||||||||||||||
| Luna Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| LY Corp | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| LYB INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| M/I HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| M3 Inc | ||||||||||||||||||||
| Macerich Co/The | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Macrotech Developers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Macy's Inc | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertai | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports C | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnite Inc | ||||||||||||||||||||
| Mahindra & Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
| Maire SpA | ||||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Malibu Boats Inc | ||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| Manila Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Manitowoc Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| ManpowerGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Mansard Mortgages Plc | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Maple Leaf Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Pan Asia Commercial | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Maravai LifeSciences Holdings | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XXI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Marcus Corp/The | ||||||||||||||||||||
| MarineMax Inc | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MARKET BIDCO FINCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MARKS & SPENCER PLC | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide C | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Marubeni Corp | ||||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corp | ||||||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL C | ||||||||||||||||||||
| MASS INSTITUTE OF TECH | ||||||||||||||||||||
| MasTec Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MASTR Asset Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Materion Corp | ||||||||||||||||||||
| Matrix Service Co | ||||||||||||||||||||
| Matson Inc | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||||
| Matthews International Corp | ||||||||||||||||||||
| Max Healthcare Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Maxar Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| MAXIM CRANE WORKS LLC | ||||||||||||||||||||
| MaxLinear Inc | ||||||||||||||||||||
| MAYO CLINIC | ||||||||||||||||||||
| Mazda Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| MBIA Inc | ||||||||||||||||||||
| McAfee Corp | ||||||||||||||||||||
| MCAFEE CORP | ||||||||||||||||||||
| MCAFEE LLC | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Japan | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MDU Resources Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||||||
| Medallia Inc | ||||||||||||||||||||
| MediaAlpha Inc | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
| Medibank Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Medifast Inc | ||||||||||||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Fi | ||||||||||||||||||||
| Medipal Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | ||||||||||||||||||||
| MEDNAX Inc | ||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MEIJI Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Mellon Residential Funding Cor | ||||||||||||||||||||
| Menicon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp/IN | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Mercury NZ Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mercury Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Merger Fund/The | ||||||||||||||||||||
| Meridian Bioscience Inc | ||||||||||||||||||||
| Meridian Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Merit Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Meritor Inc | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-HE5 | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| Mesa Air Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Methanex Corp | ||||||||||||||||||||
| Methode Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| METHODIST HOSPITAL/THE | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| METRO AG | ||||||||||||||||||||
| Metro Inc/CN | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||||
| Metso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust | ||||||||||||||||||||
| MFS GROWTH PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MFS LARGE-CAP VALUE POR | ||||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| Michelin | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communit | ||||||||||||||||||||
| Middleby Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Midland States Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO | ||||||||||||||||||||
| MidWestOne Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Mill City Solar Loan Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MINEBEA MITSUMI Inc | ||||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Misonix Inc | ||||||||||||||||||||
| MISUMI Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitek Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Motors Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui OSK Lines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MKS Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| MKT 2020-525M Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Mobile Mini Inc | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Model N Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Molecular Templates Inc | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | ||||||||||||||||||||
| Momenta Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort Inc | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Moneysupermarket.com Group PLC | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Monro Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Montage Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| MONTEFIORE OBLIGATED GRP | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond Future | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| Montrose Environmental Group I | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| Morningstar Inc | ||||||||||||||||||||
| Morphic Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||||||||||
| Motorcar Parts of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Mr Cooper Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings | ||||||||||||||||||||
| MSA Safety Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Mueller Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Multiplan Empreendimentos Imob | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Murphy USA Inc | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| MyoKardia Inc | ||||||||||||||||||||
| Myriad Genetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Mytilineos SA | ||||||||||||||||||||
| NanoString Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Napco Security Technologies In | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ STOCKHOLM AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| Nassau Euro CLO DAC | ||||||||||||||||||||
| NAT GRID ELECTY EM | ||||||||||||||||||||
| Natera Inc | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Greece SA | ||||||||||||||||||||
| National Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| National CineMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co | ||||||||||||||||||||
| National General Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| National Health Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp | ||||||||||||||||||||
| National Presto Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| National Research Corp | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Tr | ||||||||||||||||||||
| National Vision Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATL GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| Natural Grocers by Vitamin Cot | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
| Natus Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | ||||||||||||||||||||
| Navigator Co SA/The | ||||||||||||||||||||
| NB/LSV MID-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FNC LTD | ||||||||||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| NCR ATLEOS LLC | ||||||||||||||||||||
| NCR Voyix Corp | ||||||||||||||||||||
| NCSoft Corp | ||||||||||||||||||||
| NCUA Guaranteed Notes NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R3 | ||||||||||||||||||||
| NCUA Guaranteed Notes NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R1 | ||||||||||||||||||||
| NCUA Guaranteed Notes NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R3 | ||||||||||||||||||||
| NCUA Guaranteed Notes NCUA Guaranteed Notes Trust 2011-R1 | ||||||||||||||||||||
| NCUA Guaranteed Notes NCUA Guaranteed Notes Trust 2010-R2 | ||||||||||||||||||||
| NEC Corp | ||||||||||||||||||||
| Nedbank Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| Nektar Therapeutics | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
| Neoenergia SA | ||||||||||||||||||||
| Neogen Corp | ||||||||||||||||||||
| NeoGenomics Inc | ||||||||||||||||||||
| NeoPhotonics Corp | ||||||||||||||||||||
| NEPI Rockcastle NV | ||||||||||||||||||||
| Nesco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NETGEAR Inc | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NetScout Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Nevro Corp | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan T New Century Home Equity Loan Trust Series 2001-NC1 | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan T New Century Home Equity Loan Trust 2004-4 | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| New Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | ||||||||||||||||||||
| New Relic Inc | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL2 | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| New Senior Investment Group In | ||||||||||||||||||||
| New World Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| New York Community Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| New York Times Co/The | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEWDAY FUNDING Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| NEWDAY FUNDING Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Newgate Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| Newmark Group Inc | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| NEXI SPA | ||||||||||||||||||||
| Nexon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| NextCure Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP INC 0 CP 12/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NextGen Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| NGK Insulators Ltd | ||||||||||||||||||||
| NGK Spark Plug Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NH Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| NH Hotel Group SA | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| Nibe Industrier AB | ||||||||||||||||||||
| Nice Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nicolet Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Shinyaku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC 0 CP 03/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC Discount 10-04-22 | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nisshin Seifun Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nitto Denko Corp | ||||||||||||||||||||
| nLight Inc | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| NN Inc | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||||||||
| NOMURA BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nomura Home Equity Loan Inc | ||||||||||||||||||||
| Nomura Real Estate Holdings In | ||||||||||||||||||||
| Nomura Real Estate Master Fund | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Noodles & Co | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDIT | ||||||||||||||||||||
| Nordic American Tankers Ltd | ||||||||||||||||||||
| NORDLB LX COV BOND BK | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| NORTHEASTERN UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | ||||||||||||||||||||
| Northern Star Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Northfield Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Northland Power Inc | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Northwest Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Northwest Natural Holding Co | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NOV Inc | ||||||||||||||||||||
| Novagold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novatek Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novocure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
| NOW Inc | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NSTAR ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| NTPC LTD | ||||||||||||||||||||
| NTT | ||||||||||||||||||||
| NTT Data Group Corp | ||||||||||||||||||||
| NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Nu Skin Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD Discount 10-12-22 | ||||||||||||||||||||
| NuVasive Inc | ||||||||||||||||||||
| NV5 Global Inc | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NVR Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE Discount 10-25-23 | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Oak Street Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Oaktown Re Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Obayashi Corp | ||||||||||||||||||||
| Obic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OC Oerlikon Corp AG | ||||||||||||||||||||
| Ocado Group PLC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO Ocean Trails CLO 8 | ||||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO Ocean Trails CLO XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| OceanaGold Corp | ||||||||||||||||||||
| Oceaneering International Inc | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| Ocular Therapeutix Inc | ||||||||||||||||||||
| Odakyu Electric Railway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT DRILL VIII/IX | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OIL & FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Odonate Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Odontoprev SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| OFG Bancorp | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| OHIOHEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Oji Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Old National Bancorp/IN | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holding | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| Omega Flex Inc | ||||||||||||||||||||
| Omega Geracao SA | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Omeros Corp | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Omnicell Inc | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM OMX STOCKHOLM 30 INDEX | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| One New York Plaza Trust 2020- | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| OneSpan Inc | ||||||||||||||||||||
| OneSpaWorld Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Onex Corp | ||||||||||||||||||||
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO ELECTRICITY FIN | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| Onto Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| OP Bancorp | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA | ||||||||||||||||||||
| Open House Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| OPG Trust | ||||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corp | ||||||||||||||||||||
| Optinose Inc | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Option One Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP 0 CP 05/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP 0 CP 25/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp Japan | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| OraSure Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Organogenesis Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | ||||||||||||||||||||
| Orica Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oriental Land Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||||||
| Origin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Orion Oyj | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| Orix JREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| ORLANDO HEALTH OBL GRP | ||||||||||||||||||||
| Orsted AS | ||||||||||||||||||||
| OrthoPediatrics Corp | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| Osaka Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| OSG Corp | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp | ||||||||||||||||||||
| OSI Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| OSRAM Licht AG | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Corp | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corp | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp L | ||||||||||||||||||||
| Overstock.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| Owens & Minor Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| Oxford Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Biosciences of Califor | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| PACTIV EVERGREEN GROUP | ||||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| PagerDuty Inc | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PAMPA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Hold | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Papa John's International Inc | ||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PAR Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| PARAMETRIC EMERGING MAR | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL 0 CP 01/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| Paramount Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Park National Corp | ||||||||||||||||||||
| Park-Ohio Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp/Canada | ||||||||||||||||||||
| Parsons Corp | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Pattern Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Patterson Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PC Connection Inc | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PDF Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| PDL BioPharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Peace Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | ||||||||||||||||||||
| Pearson PLC | ||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| Pennant Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC FIN SVCS INC | ||||||||||||||||||||
| PENSION INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL FIN 0 CP 12/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASNG/PTL FIN 0 CP 18/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UN PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UNITS | ||||||||||||||||||||
| PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UN PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UNITS | ||||||||||||||||||||
| PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UN PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UNITS | ||||||||||||||||||||
| PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UN PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UNITS | ||||||||||||||||||||
| PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UN PENSON TECHNOLOGIES CLASS B UNITS | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| PENSON WORLDWIDE PENSON WORLDWIDE INC RENAMED FOR ESCROW SHARES, SHARE RATIO 1:1, COST ALLOCATION 100. NON TAX EVENT. EXCHANGED ON 10/31 | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | ||||||||||||||||||||
| People's United Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Peoples Bancorp Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PERATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Perdoceo Education Corp | ||||||||||||||||||||
| Performance Food Group Co | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Personalis Inc | ||||||||||||||||||||
| Perspecta Inc | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| Petco Health & Wellness Co Inc | ||||||||||||||||||||
| PetIQ Inc | ||||||||||||||||||||
| PetMed Express Inc | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Pfenex Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGT INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| PHINIA INC | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Guarantor Inc | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GUARANTOR INC Phoenix Guarantor Inc | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GUARANTOR INC Phoenix Guarantor Inc | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GUARANTOR INC Phoenix Guarantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Mills Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Photronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Phreesia Inc | ||||||||||||||||||||
| PICC P&C | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT HEALTHCARE INC Piedmont Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT HEALTHCARE INC Piedmont Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust I | ||||||||||||||||||||
| Pilbara Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | ||||||||||||||||||||
| PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | ||||||||||||||||||||
| PING AN | ||||||||||||||||||||
| Ping Identity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Investment Management | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Cos | ||||||||||||||||||||
| Pirelli & C SpA | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc | ||||||||||||||||||||
| PJT Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| PKO BANK HIPOTECZNY | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Plantronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Plug Power Inc | ||||||||||||||||||||
| Pluralsight Inc | ||||||||||||||||||||
| Pluxee NV | ||||||||||||||||||||
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group I | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||||||||||||
| Portola Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| PostNL NV | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| Power Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Power Grid Corp of India Ltd | ||||||||||||||||||||
| POWER SECTOR ASSETS & LI | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PQ Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| PrairieSky Royalty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Precision BioSciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Premier Inc | ||||||||||||||||||||
| Premium Brands Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | ||||||||||||||||||||
| Pretium Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Prevail Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| PriceSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrower, LLC (aka Protection 1 Security Solutions) | ||||||||||||||||||||
| Primerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Primis Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corp | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus Ltd | ||||||||||||||||||||
| ProAssurance Corp | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progress Software Corp | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Proto Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| Providence Service Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services I | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||||||||||||
| Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
| PRU CORE BOND PORT | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| PSA TREASURY PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Grou | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Purple Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp | ||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| QAD Inc | ||||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| QCR Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| QMA INTL CORE EQUITY | ||||||||||||||||||||
| QMA US EQUITY ALPHA | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| Quaker Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Qualys Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanterix Corp | ||||||||||||||||||||
| Quantum Corp | ||||||||||||||||||||
| Quebecor Inc | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| QUICKSILVER RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| Quidel Corp | ||||||||||||||||||||
| Quotient Ltd | ||||||||||||||||||||
| Quotient Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Qurate Retail Inc | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc | ||||||||||||||||||||
| RAC BOND CO PLC | ||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Rad CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| RADIANT ACCESS LTD | ||||||||||||||||||||
| Radius Global Infrastructure I | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re LTD Radnor RE 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International | ||||||||||||||||||||
| RAIN CARBON INC | ||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| Ramsay Health Care Ltd | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Ranpak Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc | ||||||||||||||||||||
| Rathlin Residential | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Raven Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0 CP 19/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| RBB Bancorp | ||||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| RCI BANQUE SA | ||||||||||||||||||||
| RCI Hospitality Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| REA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Real Estate Asset Liquidity Tr | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK | ||||||||||||||||||||
| RealReal Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Reata Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| REC LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| Recordati Industria Chimica e | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Red Robin Gourmet Burgers Inc | ||||||||||||||||||||
| Red Violet Inc | ||||||||||||||||||||
| Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| Reece Ltd | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| Regatta XXIX Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| REGENXBIO Inc | ||||||||||||||||||||
| REGIE AUTONOME DES TRANS | ||||||||||||||||||||
| REGION OF LAZIO | ||||||||||||||||||||
| Regional Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Regional Management Issuance T | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PRTNRS | ||||||||||||||||||||
| Regis Corp | ||||||||||||||||||||
| Regis Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America I | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STAND LIFE II | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Renewable Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Repligen Corp | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ESTONIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ICELAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES IN Discount 10-04-22 | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIKA SLOVENIJA | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2006-QA1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2007-QO2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In RALI Series 2007-QH8 Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securities C | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securitizati | ||||||||||||||||||||
| Residential Funding Mtg Sec I | ||||||||||||||||||||
| Resideo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Resimac | ||||||||||||||||||||
| ResLoC UK PLC | ||||||||||||||||||||
| ResMed Inc | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | ||||||||||||||||||||
| Retail Opportunity Investments | ||||||||||||||||||||
| Retail Properties of America I | ||||||||||||||||||||
| REV Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Revance Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| REVOLUTION Medicines Inc | ||||||||||||||||||||
| Revolving Single Family Home N | ||||||||||||||||||||
| Revvity Inc | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products LLC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||||||||||||
| Ricoh Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
| Riot Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros Auctioneers Inc | ||||||||||||||||||||
| Rite Aid Corp | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RLI Corp | ||||||||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
| RMAC Securities PLC | ||||||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| ROCKWOOL A/S | ||||||||||||||||||||
| Rocky Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Rohm Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RPC Inc | ||||||||||||||||||||
| RPI FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| RR Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTI Surgical Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Rumo SA | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN RAIL(RZD CAP) | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| RY 0 02/26/21 | ||||||||||||||||||||
| Ryder System Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||||||||||
| Ryohin Keikaku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| Sabre Corp | ||||||||||||||||||||
| SACI FALABELLA | ||||||||||||||||||||
| Safehold Inc | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sagax AB | ||||||||||||||||||||
| Sage Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Saia Inc | ||||||||||||||||||||
| Sailpoint Technologies Holding | ||||||||||||||||||||
| Saipem SpA | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sally Beauty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Salmar ASA | ||||||||||||||||||||
| Salvatore Ferragamo SpA | ||||||||||||||||||||
| Salzgitter AG | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung Fire & Marine Insuranc | ||||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sangamo Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sankyu Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanmina Corp | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Santander Consumer USA Holding | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Tr | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Santos Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sapiens International Corp NV | ||||||||||||||||||||
| Saracen Mineral Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SATS Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| SBI Holdings Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| SBM Offshore NV | ||||||||||||||||||||
| ScanSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Schibsted ASA | ||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider National Inc | ||||||||||||||||||||
| Scholar Rock Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Scholastic Corp | ||||||||||||||||||||
| Schroders PLC | ||||||||||||||||||||
| Schrodinger Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| Schwab US TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
| Science Applications Internati | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
| SCREEN Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SCSK Corp | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seacoast Banking Corp of Flori | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| SeaSpine Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| SeaWorld Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| SEB SA | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||||||||
| Securitized Asset Backed Recei Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-HE1 | ||||||||||||||||||||
| Securitized Asset Backed Recei Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-HE2 | ||||||||||||||||||||
| SECURUS TECHNOLOGIES HLDS | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SEI Investments Co | ||||||||||||||||||||
| Seiko Epson Corp | ||||||||||||||||||||
| Sekisui Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||||
| Select Interior Concepts Inc | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| SEMAFO Inc | ||||||||||||||||||||
| Semapa-Sociedade de Investimen | ||||||||||||||||||||
| Sembcorp Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA 0 CP 08/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA 0 CP 26/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| Semtech Corp | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Sensient Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2003-4 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| Serco Group PLC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| ServiceMaster Global Holdings | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven Generations Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
| SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shake Shack Inc | ||||||||||||||||||||
| Shangri-La Asia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shaw Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shizuoka Bank Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Shizuoka Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Shockwave Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Shore Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FIN | ||||||||||||||||||||
| Shyft Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| SI-BONE Inc | ||||||||||||||||||||
| SIAS | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
| Sientra Inc | ||||||||||||||||||||
| SIG Combibloc Group AG | ||||||||||||||||||||
| SIGMA ALIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO, LLC | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Signet Jewelers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SIKA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| Sila Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Silicon Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Silicon Motion Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Silver Lake Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silvercorp Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| SilverCrest Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Silvergate Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| SimCorp A/S | ||||||||||||||||||||
| Simmons First National Corp | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co/The | ||||||||||||||||||||
| Simpson Manufacturing Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Simulations Plus Inc | ||||||||||||||||||||
| Sinch AB | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Broadcast Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Singapore Press Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| SingTel | ||||||||||||||||||||
| Sino Land Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC CORP | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| SITE Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
| Sixt SE | ||||||||||||||||||||
| SJW Group | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken | ||||||||||||||||||||
| Skanska AB | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Skyline Champion Corp | ||||||||||||||||||||
| SkyWest Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2003-5 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Private Education Loan Trust 2011-B | ||||||||||||||||||||
| SM Investments Corp | ||||||||||||||||||||
| SM Prime Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SMALL CAP GROWTH OPPORT | ||||||||||||||||||||
| SMALL CAP VALUE PORTFOL | ||||||||||||||||||||
| SMALL-CAP GROWTH | ||||||||||||||||||||
| SMART Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smith & Wesson Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| SMR 2022-IND Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA RTS 07APR21 | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||||||||
| SNC-Lavalin Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de C | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SFH | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Software AG | ||||||||||||||||||||
| Sojitz Corp | ||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SolarWinds Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLENIS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonic Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| Sonos Inc | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sotera Health Co | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO XXII LTD | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXXIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Soundview Home Equity Loan Tru Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 | ||||||||||||||||||||
| Soundview Home Equity Loan Tru Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 | ||||||||||||||||||||
| Soundview Home Equity Loan Tru Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 | ||||||||||||||||||||
| Soundview Home Equity Loan Tru Soundview Home Loan Trust 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN T-BILLS | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON SOUTHERN CALIF EDISON CO 0 CP 03/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Southside Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||||
| SP Plus Corp | ||||||||||||||||||||
| Spark Infrastructure Group | ||||||||||||||||||||
| Spark New Zealand Ltd | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Dow Jones REIT ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Spero Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings In | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIR 2015-1 PTT A | ||||||||||||||||||||
| Spirit Airlines Inc | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Springcastle SPV | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market Inc | ||||||||||||||||||||
| SPS Commerce Inc | ||||||||||||||||||||
| SPX Corp | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SSAB AB | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| St Barbara Ltd | ||||||||||||||||||||
| ST Engineering | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| St Joe Co/The | ||||||||||||||||||||
| St Pauls CLO | ||||||||||||||||||||
| STAG Industrial Inc | ||||||||||||||||||||
| Stamps.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Standard Bank Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| Standex International Corp | ||||||||||||||||||||
| STANFORD UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stantec Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanwich Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Stars Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| State Auto Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OF MINAS GERAIS | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Steelcase Inc | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Stemline Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stepan Co | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| Sterling Construction Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Stewart Information Services C | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Stitch Fix Inc | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Stock Yards Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| Stoneridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Stratasys Ltd | ||||||||||||||||||||
| Strategic Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Stroeer SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Structured Asset Mortgage Inve Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 | ||||||||||||||||||||
| Structured Asset Mortgage Inve Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR7 | ||||||||||||||||||||
| Structured Asset Mortgage Inve Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR5 | ||||||||||||||||||||
| Structured Asset Securities Co | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Sturm Ruger & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
| Suez | ||||||||||||||||||||
| SUEZ | ||||||||||||||||||||
| SUGAR HSP GMNG PROP/FIN | ||||||||||||||||||||
| Sugi Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Dainippon Pharma Co L | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Electric Industries L | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Realty & Development | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Summit Hotel Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Sun Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC DISC COML PA 0 CP 25/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Energy International I | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SunPower Corp | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Communications Group A | ||||||||||||||||||||
| Sunrun Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | ||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Surmodics Inc | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Svenska Cellulosa AB SCA | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Sweco AB | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH COVERED BOND | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Orphan Biovitrum AB | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE UK | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Switch Inc | ||||||||||||||||||||
| SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| Sydney Airport | ||||||||||||||||||||
| Syensqo SA | ||||||||||||||||||||
| Sykes Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Synaptics Inc | ||||||||||||||||||||
| Synchronoss Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Syndax Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| Sysmex Corp | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T&D Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tabcorp Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tabula Rasa HealthCare Inc | ||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Taisei Corp | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Talanx AG | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | ||||||||||||||||||||
| Talos Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tata Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taurus CMBS | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2017-1, Ltd | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2019-1 AMR, LTD. | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LTD AUD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LTD AUD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LTD NZD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LTD NZD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES LTD USD/AUD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX Corp | ||||||||||||||||||||
| TDK Corp | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| Team Inc | ||||||||||||||||||||
| TeamViewer AG | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| Tech Data Corp | ||||||||||||||||||||
| Tech Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TechTarget Inc | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telenav Inc | ||||||||||||||||||||
| Telenet Group Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Telia Co AB | ||||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Temenos AG | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Gr | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| TENNECO INC | ||||||||||||||||||||
| TEPCO | ||||||||||||||||||||
| Teradata Corp | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Teranga Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| TEREGA SA | ||||||||||||||||||||
| Terex Corp | ||||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| Terwin Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| TESCO PROPERTY FIN 3 PLC | ||||||||||||||||||||
| TESCO PROPERTY FIN 5 PLC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FIN CO LLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FIN IV BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXAS HEALTH RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU | ||||||||||||||||||||
| Textainer Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| TFI International Inc | ||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bancorp Commercial Mortgag | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| THE LONDON METAL EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| THE VANGUARD GROUP INC THE VANGUARD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SC FNCE I | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermon Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||||||
| Thor Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-5 | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| THREE GORGES FIN I CAYMA | ||||||||||||||||||||
| thyssenkrupp AG | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TIS Inc | ||||||||||||||||||||
| Tisco Financial Group PCL | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TiVo Corp | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Toho Co Ltd/Tokyo | ||||||||||||||||||||
| Tohoku Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Tatemono Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyu Corp | ||||||||||||||||||||
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | ||||||||||||||||||||
| Tompkins Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TOMRA Systems ASA | ||||||||||||||||||||
| TomTom NV | ||||||||||||||||||||
| Top Glove Corp Bhd | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
| TOPPAN Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Toray Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Torex Gold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Toro Co/The | ||||||||||||||||||||
| Toro European CLO Toro European CLO 2 DAC | ||||||||||||||||||||
| Toro European CLO Toro European CLO 3 DAC | ||||||||||||||||||||
| Toromont Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Toshiba Corp | ||||||||||||||||||||
| Tosoh Corp | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Tourmaline Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite4 PLC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 PLC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Funding Towd Point Mortgage Funding | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| Toyo Tire Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyoda Gosei Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| Toyota Tsusho Corp | ||||||||||||||||||||
| TPI Composites Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANS UNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corp | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Renewables Inc | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Inc | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Transmissora Alianca de Energi | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS PERU | ||||||||||||||||||||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Transurban Group | ||||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Trelleborg AB | ||||||||||||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Tricida Inc | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | ||||||||||||||||||||
| TriMas Corp | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XXIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XXVII LTD | ||||||||||||||||||||
| TRINITY HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Trinity Square | ||||||||||||||||||||
| Trinseo SA | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TripAdvisor Inc | ||||||||||||||||||||
| Triple-S Management Corp | ||||||||||||||||||||
| TriState Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| Triumph Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Triumph Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Tronox Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| TrueBlue Inc | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Trupanion Inc | ||||||||||||||||||||
| Trustmark Corp | ||||||||||||||||||||
| Tryg A/S | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| TTEC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tucows Inc | ||||||||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Turning Point Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Turning Point Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Tutor Perini Corp | ||||||||||||||||||||
| TVS Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| UFP Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||||||||
| UGI INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultra Clean Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| Unicharm Corp | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UniFirst Corp/MA | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Uniper SE | ||||||||||||||||||||
| Unipol Gruppo SpA | ||||||||||||||||||||
| UnipolSai Assicurazioni SpA | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| United Bankshares Inc/WV | ||||||||||||||||||||
| UNITED HEALTHCARE CORP 0 CP 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| United Insurance Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| United Internet AG | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| United Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||||
| United Natural Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corp | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN University of Virginia | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN University of Virginia | ||||||||||||||||||||
| UNIV SOUTHERN CALIFORIA | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Display Corp | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Universal Robina Corp | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| UOL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| UPL Ltd | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Upwork Inc | ||||||||||||||||||||
| Uranium Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Urban Edge Properties | ||||||||||||||||||||
| UroGen Pharma Ltd | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Concrete Inc | ||||||||||||||||||||
| US Ecology Inc | ||||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| US Physical Therapy Inc | ||||||||||||||||||||
| US Silica Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| USANA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| USQ Rail I LLC | ||||||||||||||||||||
| USS Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| Utah Medical Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| Vanda Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF/USA | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Total International Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Value ETF | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE TOWERS AG | ||||||||||||||||||||
| Vapotherm Inc | ||||||||||||||||||||
| Varex Imaging Corp | ||||||||||||||||||||
| Varonis Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Varta AG | ||||||||||||||||||||
| Varun Beverages Ltd | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Vectrus Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Ventas Inc | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Venture Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| VERALLIA SA | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Verbund AG | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Vericel Corp | ||||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Tra | ||||||||||||||||||||
| Verint Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Veris Residential Inc | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Veritiv Corp | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp | ||||||||||||||||||||
| VERSCEND ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
| Vestis Corp | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VFH PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| Viad Corp | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Viavi Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Vibrant CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| Vicinity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vicor Corp | ||||||||||||||||||||
| Victory Market Neutral Income Fund | ||||||||||||||||||||
| ViewRay Inc | ||||||||||||||||||||
| Vifor Pharma AG | ||||||||||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vipshop Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Virgin Galactic Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Bristol LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Virtu Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund | ||||||||||||||||||||
| Virtus Investment Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Virtusa Corp | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Viscofan SA | ||||||||||||||||||||
| Vishay Intertechnology Inc | ||||||||||||||||||||
| Vista Outdoor Inc | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Vital Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Vivint Solar Inc | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| VOC ESCROW LTD | ||||||||||||||||||||
| Vocera Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC DISC 0.0 05JAN23 | ||||||||||||||||||||
| voestalpine AG | ||||||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| Voltronic Power Technology Cor | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Volvo Car AB | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
| Vornado DP LLC | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| VTech Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| VVC HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC 0 CP 18/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| VYNE Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| W R Grace & Co | ||||||||||||||||||||
| Wabash National Corp | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CAP TRUST III | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Mortgage Loan Trust, | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
| Wacker Neuson SE | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY Discount 10-28-22 | ||||||||||||||||||||
| WAMU Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR14 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR10 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR14 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR7 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY5 Trust | ||||||||||||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal Inc | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Washington H Soul Pattinson & | ||||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pas | ||||||||||||||||||||
| Washington Real Estate Investm | ||||||||||||||||||||
| Washtec AG | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| Waterstone Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Watsco Inc | ||||||||||||||||||||
| WaVe Life Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WD-40 Co | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| WEDGE CAPITAL MID CAP V | ||||||||||||||||||||
| Welbilt Inc | ||||||||||||||||||||
| Welcia Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C60 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| Wendy's Co/The | ||||||||||||||||||||
| Werner Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WESCO International Inc | ||||||||||||||||||||
| Wesdome Gold Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||||||
| WESLEYAN UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| West African Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| WEST CORP | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| West Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services I | ||||||||||||||||||||
| Westamerica BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Mortgage Capital | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| Westgold Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technol | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivable | ||||||||||||||||||||
| Westlake Corp | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| Westrock Co | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment C | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Whitebox CLO I Ltd | ||||||||||||||||||||
| WHITING PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Willdan Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS-KNIGHTON MED CTR | ||||||||||||||||||||
| WillScot Mobile Mini Holdings | ||||||||||||||||||||
| Wilmar International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| WINDSTREAM ESCROW LLC | ||||||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Wirecard AG | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Investments Inc | ||||||||||||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wiwynn Corp | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodward Inc | ||||||||||||||||||||
| Woolworths Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Workiva Inc | ||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corp | ||||||||||||||||||||
| World Fuel Services Corp | ||||||||||||||||||||
| World OMNI Select Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| Worthington Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| WSP Global Inc | ||||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||||
| WW International Inc | ||||||||||||||||||||
| WWE | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Xero Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Xperi Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| XPO CNW INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Y-mAbs Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yakult Honsha Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| YALE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Yamada Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamaguchi Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Corp | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamana Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| YAMANA GOLD INC | ||||||||||||||||||||
| Yamato Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| YANGHE | ||||||||||||||||||||
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| Yelp Inc | ||||||||||||||||||||
| Yext Inc | ||||||||||||||||||||
| YILI | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ZAGG Inc | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| ZEGONA FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Zensho Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Supor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV | ||||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ZIM Integrated Shipping Servic | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorp NA | ||||||||||||||||||||
| ZIOPHARM Oncology Inc | ||||||||||||||||||||
| Zix Corp | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zogenix Inc | ||||||||||||||||||||
| Zomato Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOOMLION CO. LTD. | ||||||||||||||||||||
| ZOZO Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | ||||||||||||||||||||
| Zumiez Inc | ||||||||||||||||||||
| Zuora Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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